Fidelity National Information Services, Inc.

NYSE:FIS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$38.3b

Fidelity National Information Services Değerleme

FIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$122.73
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FIS ( $72.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $122.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.7x
KazançlarUS$787.00m
Piyasa DeğeriUS$38.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
XYZ Block
11.5x-0.5%US$33.4b
PYPL PayPal Holdings
14.9x7.8%US$61.9b
GPN Global Payments
13.3x6.1%US$20.9b
CPAY Corpay
21.4x15.5%US$21.5b
FIS Fidelity National Information Services
48.7x20.9%US$38.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FIS Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FIS'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELRN.F Elron Ventures
2.9xn/aUS$66.48m
CNF CNFinance Holdings
2.8xn/aUS$45.95m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.1xn/aUS$429.32k
Bu PE aralığında başka şirket yok
FIS 48.7xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies17PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FIS Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.7x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$72.35
US$84.52
+16.8%
10.0%US$113.00US$66.00n/a26
Apr ’26US$74.57
US$84.52
+13.3%
10.1%US$113.00US$66.00n/a26
Mar ’26US$71.12
US$85.29
+19.9%
9.8%US$113.00US$70.00n/a26
Feb ’26US$81.47
US$94.79
+16.3%
9.9%US$126.00US$80.00n/a26
Jan ’26US$80.77
US$95.48
+18.2%
11.3%US$126.00US$75.00n/a26
Dec ’25US$85.30
US$94.94
+11.3%
11.3%US$126.00US$75.00n/a26
Nov ’25US$89.10
US$88.53
-0.6%
7.8%US$100.00US$75.00n/a25
Oct ’25US$83.67
US$84.97
+1.6%
7.6%US$96.00US$72.00n/a25
Sep ’25US$82.45
US$84.73
+2.8%
7.3%US$93.00US$72.00n/a25
Aug ’25US$75.09
US$82.28
+9.6%
8.7%US$94.00US$65.00n/a25
Jul ’25US$74.27
US$81.79
+10.1%
8.5%US$93.00US$65.00n/a24
Jun ’25US$75.88
US$80.64
+6.3%
8.1%US$90.00US$65.00n/a25
May ’25US$67.20
US$76.43
+13.7%
7.6%US$90.00US$65.00n/a26
Apr ’25US$72.75
US$75.20
+3.4%
7.6%US$85.00US$62.00US$74.5726
Mar ’25US$69.21
US$74.34
+7.4%
8.5%US$85.00US$58.00US$71.1227
Feb ’25US$62.87
US$69.28
+10.2%
11.1%US$85.00US$52.00US$81.4726
Jan ’25US$60.07
US$67.29
+12.0%
12.1%US$85.00US$52.00US$80.7725
Dec ’24US$59.90
US$65.93
+10.1%
12.8%US$85.00US$52.00US$85.3026
Nov ’24US$49.28
US$66.13
+34.2%
12.7%US$81.00US$50.00US$89.1025
Oct ’24US$55.27
US$68.42
+23.8%
10.6%US$81.00US$53.00US$83.6722
Sep ’24US$56.68
US$68.88
+21.5%
10.4%US$81.00US$53.00US$82.4523
Aug ’24US$61.07
US$73.60
+20.5%
24.4%US$150.00US$53.00US$75.0923
Jul ’24US$54.70
US$74.50
+36.2%
23.7%US$150.00US$53.00US$74.2726
Jun ’24US$55.00
US$75.11
+36.6%
23.2%US$150.00US$56.00US$75.8827
May ’24US$56.69
US$75.63
+33.4%
22.8%US$150.00US$56.00US$67.2027
Apr ’24US$54.33
US$77.52
+42.7%
21.4%US$150.00US$56.00US$72.7527
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$84.52
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/14 05:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fidelity National Information Services, Inc. 60 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird