Block, Inc.

NYSE:XYZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$38.9b

Block Değerleme

XYZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XYZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$88.78
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: XYZ ( $68.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $88.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XYZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XYZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XYZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XYZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XYZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XYZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarUS$2.90b
Piyasa DeğeriUS$38.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XYZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XYZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
PYPL PayPal Holdings
17.9x8.0%US$74.1b
FIS Fidelity National Information Services
47x24.5%US$37.0b
CPAY Corpay
25.3x15.6%US$25.4b
GPN Global Payments
16.3x7.8%US$25.5b
XYZ Block
13.4x-2.0%US$38.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XYZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (26.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XYZ'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.3x-136.3%US$535.93m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.9xn/aUS$391.61k
Bu PE aralığında başka şirket yok
XYZ 13.4xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies16PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XYZ Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XYZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XYZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XYZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XYZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$68.35
US$97.14
+42.1%
17.0%US$125.00US$40.00n/a41
Feb ’26US$90.82
US$99.90
+10.0%
17.7%US$125.00US$40.00n/a39
Jan ’26US$84.99
US$97.11
+14.3%
18.5%US$125.00US$40.00n/a41
Dec ’25US$88.55
US$92.64
+4.6%
17.3%US$120.00US$40.00n/a41
Nov ’25US$72.15
US$86.59
+20.0%
15.2%US$100.00US$40.00n/a41
Oct ’25US$65.94
US$87.46
+32.6%
14.5%US$100.00US$40.00n/a40
Sep ’25US$66.08
US$88.32
+33.7%
14.1%US$100.00US$40.00n/a38
Aug ’25US$59.90
US$90.42
+50.9%
13.9%US$106.00US$40.00n/a39
Jul ’25US$63.84
US$90.70
+42.1%
13.5%US$106.00US$40.00n/a39
Jun ’25US$64.08
US$91.18
+42.3%
13.1%US$106.00US$40.00n/a40
May ’25US$66.84
US$90.94
+36.1%
13.5%US$110.00US$40.00n/a43
Apr ’25US$81.46
US$90.00
+10.5%
13.5%US$110.00US$40.00n/a42
Mar ’25US$79.25
US$89.68
+13.2%
13.2%US$110.00US$40.00n/a44
Feb ’25US$66.67
US$80.79
+21.2%
17.4%US$100.00US$40.00US$90.8242
Jan ’25US$77.35
US$76.45
-1.2%
19.0%US$100.00US$40.00US$84.9941
Dec ’24US$65.04
US$72.19
+11.0%
19.5%US$100.00US$40.00US$88.5543
Nov ’24US$40.96
US$73.38
+79.2%
22.4%US$110.00US$35.00US$72.1543
Oct ’24US$44.26
US$81.16
+83.4%
17.3%US$110.00US$35.00US$65.9439
Sep ’24US$58.17
US$84.60
+45.4%
16.1%US$110.00US$34.98US$66.0839
Aug ’24US$78.76
US$85.69
+8.8%
20.2%US$147.00US$34.98US$59.9040
Jul ’24US$66.57
US$84.30
+26.6%
21.1%US$147.00US$34.98US$63.8439
Jun ’24US$61.50
US$86.23
+40.2%
20.8%US$147.00US$34.98US$64.0839
May ’24US$60.22
US$93.05
+54.5%
14.9%US$150.00US$70.00US$66.8438
Apr ’24US$68.65
US$94.09
+37.1%
14.2%US$150.00US$70.00US$81.4639
Mar ’24US$76.63
US$94.84
+23.8%
15.2%US$150.00US$70.00US$79.2540
Feb ’24US$83.90
US$89.14
+6.2%
20.1%US$150.00US$51.00US$66.6740
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
US$97.14
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 16:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Block, Inc. 72 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oliver LesterArete Research Services LLP
null nullArgus Research Company
Stephen BiggarArgus Research Company