PayPal Holdings, Inc.

NasdaqGS:PYPL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$39.1b

PayPal Holdings Değerleme

PYPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PYPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PYPL ( $44.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $124.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PYPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PYPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PYPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PYPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PYPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PYPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarUS$5.06b
Piyasa DeğeriUS$39.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PYPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PYPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
XYZ Block
50.2x36.08%US$40.9b
FISV Fiserv
9.5x6.01%US$29.8b
FIS Fidelity National Information Services
8.4x-4.13%US$22.5b
CPAY Corpay
19.4x17.92%US$22.7b
PYPL PayPal Holdings
7.7x-1.37%US$39.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PYPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (21.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PYPL'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ONIT Onity Group
1.7x-25.81%US$295.80m
ACGX Alliance Creative Group
1.2xn/aUS$203.18k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PYPL 7.7xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies15PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PYPL Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PYPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PYPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PYPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PYPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$44.23
US$52.53
+18.76%
38.77%US$147.39US$32.00n/a34
May ’27US$50.44
US$52.97
+5.01%
38.48%US$147.39US$32.00n/a34
Apr ’27US$44.63
US$52.74
+18.17%
39.80%US$147.39US$32.00n/a33
Mar ’27US$46.21
US$51.91
+12.33%
29.98%US$100.00US$32.00n/a32
Feb ’27US$52.69
US$71.09
+34.92%
21.51%US$100.00US$50.00n/a34
Jan ’27US$58.38
US$77.94
+33.50%
18.03%US$105.00US$51.00n/a34
Dec ’26US$62.58
US$82.82
+32.33%
15.48%US$120.00US$60.00n/a33
Nov ’26US$69.27
US$83.33
+20.30%
14.71%US$120.00US$65.00n/a33
Oct ’26US$66.66
US$82.87
+24.32%
14.50%US$120.00US$62.00n/a32
Sep ’26US$70.19
US$82.68
+17.79%
13.95%US$120.00US$62.00n/a32
Aug ’26US$67.11
US$83.26
+24.06%
13.74%US$120.00US$62.00n/a34
Jul ’26US$75.29
US$81.94
+8.84%
16.15%US$120.00US$49.00n/a38
Jun ’26US$70.28
US$82.71
+17.69%
16.52%US$120.00US$49.00n/a38
May ’26US$65.41
US$82.27
+25.77%
16.51%US$110.00US$49.00US$50.4438
Apr ’26US$66.10
US$93.20
+41.00%
13.79%US$125.00US$70.00US$44.6335
Mar ’26US$71.05
US$95.48
+34.38%
12.73%US$125.00US$70.00US$46.2136
Feb ’26US$88.58
US$97.11
+9.62%
10.96%US$125.00US$70.00US$52.6935
Jan ’26US$85.35
US$94.51
+10.73%
12.41%US$125.00US$70.00US$58.3837
Dec ’25US$86.77
US$90.71
+4.54%
12.26%US$125.00US$70.00US$62.5836
Nov ’25US$77.25
US$88.65
+14.75%
12.79%US$125.00US$70.00US$69.2736
Oct ’25US$77.47
US$82.42
+6.39%
14.72%US$125.00US$68.00US$66.6634
Sep ’25US$72.43
US$80.60
+11.28%
17.23%US$145.00US$62.40US$70.1934
Aug ’25US$65.31
US$78.56
+20.28%
17.36%US$145.00US$60.00US$67.1138
Jul ’25US$57.81
US$77.76
+34.50%
17.76%US$145.00US$60.00US$75.2938
Jun ’25US$62.99
US$77.76
+23.44%
17.78%US$145.00US$60.00US$70.2838
May ’25US$66.14
US$76.33
+15.40%
18.82%US$145.00US$56.10US$65.4138
US$52.53
Fair Value
15.8% değerinin altında içsel indirim
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 01:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PayPal Holdings, Inc. 75 Bu analistlerden 43, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
Oliver LesterArete Research Services LLP
Stephen BiggarArgus Research Company