PayPal Holdings, Inc.

NasdaqGS:PYPL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$87.0b

PayPal Holdings Değerleme

PYPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PYPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PYPL ( $86.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $105.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PYPL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PYPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PYPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PYPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PYPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PYPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarUS$4.43b
Piyasa DeğeriUS$86.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PYPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PYPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.6x
FI Fiserv
41.2x18.7%US$126.0b
SQ Block
54.3x27.7%US$57.2b
FIS Fidelity National Information Services
85.2x24.9%US$46.3b
GPN Global Payments
21.8x10.9%US$29.8b
PYPL PayPal Holdings
19.6x6.1%US$87.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PYPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (50.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PYPL'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$510.32m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$467.92k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PYPL 19.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PYPL Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PYPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PYPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PYPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PYPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$86.77
US$89.57
+3.2%
12.6%US$125.00US$70.00n/a37
Nov ’25US$77.25
US$88.65
+14.8%
12.8%US$125.00US$70.00n/a36
Oct ’25US$77.47
US$82.42
+6.4%
14.7%US$125.00US$68.00n/a34
Sep ’25US$72.43
US$80.60
+11.3%
17.2%US$145.00US$62.40n/a34
Aug ’25US$65.31
US$78.56
+20.3%
17.4%US$145.00US$60.00n/a38
Jul ’25US$57.81
US$77.76
+34.5%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
Jun ’25US$62.99
US$77.76
+23.4%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
May ’25US$66.14
US$76.33
+15.4%
18.8%US$145.00US$56.10n/a38
Apr ’25US$65.03
US$72.41
+11.3%
21.3%US$145.00US$56.10n/a38
Mar ’25US$60.54
US$71.91
+18.8%
21.3%US$145.00US$56.00n/a40
Feb ’25US$62.02
US$75.91
+22.4%
24.7%US$145.00US$56.00n/a37
Jan ’25US$61.41
US$76.58
+24.7%
25.8%US$145.00US$55.00n/a41
Dec ’24US$59.65
US$77.42
+29.8%
25.3%US$145.00US$55.00n/a42
Nov ’24US$51.66
US$81.89
+58.5%
24.4%US$145.00US$55.00US$77.2544
Oct ’24US$58.46
US$90.57
+54.9%
28.3%US$200.00US$58.00US$77.4739
Sep ’24US$63.57
US$91.38
+43.7%
26.9%US$200.00US$58.00US$72.4340
Aug ’24US$75.53
US$93.95
+24.4%
28.0%US$200.00US$58.00US$65.3143
Jul ’24US$66.73
US$93.74
+40.5%
28.1%US$200.00US$58.00US$57.8143
Jun ’24US$63.05
US$97.23
+54.2%
26.7%US$200.00US$58.00US$62.9941
May ’24US$75.11
US$103.65
+38.0%
22.6%US$200.00US$80.00US$66.1440
Apr ’24US$75.94
US$103.50
+36.3%
22.9%US$200.00US$70.00US$65.0340
Mar ’24US$73.82
US$103.53
+40.2%
22.2%US$200.00US$70.00US$60.5442
Feb ’24US$82.91
US$105.19
+26.9%
21.7%US$200.50US$75.00US$62.0244
Jan ’24US$71.22
US$105.44
+48.0%
18.3%US$160.00US$75.00US$61.4142
Dec ’23US$78.53
US$106.40
+35.5%
17.9%US$160.00US$75.00US$59.6541
Nov ’23US$83.11
US$119.73
+44.1%
13.7%US$160.00US$85.00US$51.6641

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

7.2%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%