StoneCo Ltd.

NasdaqGS:STNE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

StoneCo Değerleme

STNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STNE ( $8.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STNE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STNE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STNE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STNE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STNE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarR$2.06b
Piyasa DeğeriR$14.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.9x
FLYW Flywire
126.7x56.1%US$2.5b
PAYO Payoneer Global
28.7x10.9%US$3.6b
PAGS PagSeguro Digital
6x9.0%US$2.0b
EVTC EVERTEC
26.2x17.1%US$2.2b
STNE StoneCo
7.2x13.2%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STNE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (46.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STNE'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.7x-136.3%US$653.62m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.6xn/aUS$318.19k
Bu PE aralığında başka şirket yok
STNE 7.2xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies13PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STNE Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STNE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.03
US$13.85
+72.5%
22.1%US$18.62US$5.96n/a17
Dec ’25US$9.48
US$15.92
+67.9%
20.1%US$19.93US$6.77n/a17
Nov ’25US$11.08
US$16.43
+48.3%
21.0%US$21.05US$6.88n/a17
Oct ’25US$11.10
US$17.24
+55.3%
20.4%US$21.98US$7.19n/a18
Sep ’25US$13.26
US$17.37
+31.0%
13.6%US$21.32US$13.56n/a18
Aug ’25US$12.75
US$17.08
+34.0%
14.3%US$21.83US$13.69n/a19
Jul ’25US$11.73
US$17.85
+52.1%
13.7%US$22.73US$14.04n/a18
Jun ’25US$13.84
US$20.00
+44.5%
12.3%US$24.90US$15.00n/a18
May ’25US$15.74
US$19.93
+26.6%
14.9%US$25.44US$14.59n/a17
Apr ’25US$16.32
US$19.11
+17.1%
18.7%US$24.64US$8.94n/a18
Mar ’25US$17.12
US$18.66
+9.0%
17.6%US$22.76US$8.90n/a18
Feb ’25US$17.88
US$18.92
+5.8%
17.4%US$23.03US$9.01n/a18
Jan ’25US$18.03
US$16.20
-10.1%
21.9%US$22.72US$8.99US$7.9717
Dec ’24US$16.40
US$15.97
-2.6%
22.5%US$22.80US$9.02US$9.4817
Nov ’24US$10.16
US$14.55
+43.3%
23.8%US$21.57US$9.05US$11.0817
Oct ’24US$10.67
US$15.03
+40.9%
20.4%US$21.51US$8.60US$11.1018
Sep ’24US$12.54
US$15.51
+23.7%
21.2%US$22.48US$8.86US$13.2619
Aug ’24US$14.65
US$15.03
+2.6%
19.7%US$20.28US$9.14US$12.7519
Jul ’24US$12.74
US$14.90
+16.9%
19.0%US$19.99US$9.29US$11.7319
Jun ’24US$13.11
US$15.21
+16.0%
45.3%US$42.82US$5.92US$13.8421
May ’24US$12.44
US$14.30
+14.9%
49.5%US$42.97US$6.32US$15.7420
Apr ’24US$9.54
US$14.02
+47.0%
48.3%US$41.50US$6.10US$16.3220
Mar ’24US$8.40
US$13.72
+63.3%
50.2%US$40.94US$6.27US$17.1219
Feb ’24US$11.35
US$14.03
+23.6%
50.3%US$41.86US$6.41US$17.8819
Jan ’24US$9.44
US$14.16
+50.0%
48.3%US$41.21US$6.31US$18.0319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 09:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

StoneCo Ltd. 29 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
John CoffeyBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research