StoneCo Ltd.

NasdaqGS:STNE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

StoneCo Değerleme

STNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STNE ( $10.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STNE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STNE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STNE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STNE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STNE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarR$2.06b
Piyasa DeğeriR$17.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.1x
FLYW Flywire
142x56.8%US$2.9b
SEZL Sezzle
46.4x16.5%US$2.6b
DLO DLocal
26.2x27.4%US$3.1b
PAYO Payoneer Global
30x9.9%US$3.9b
STNE StoneCo
8.6x14.9%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STNE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (61.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STNE'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$510.32m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$467.92k
Bu PE aralığında başka şirket yok
STNE 8.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STNE Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STNE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.26
US$15.91
+55.1%
20.1%US$19.93US$6.77n/a17
Nov ’25US$11.08
US$16.43
+48.3%
21.0%US$21.05US$6.88n/a17
Oct ’25US$11.10
US$17.24
+55.3%
20.4%US$21.98US$7.19n/a18
Sep ’25US$13.26
US$17.37
+31.0%
13.6%US$21.32US$13.56n/a18
Aug ’25US$12.75
US$17.08
+34.0%
14.3%US$21.83US$13.69n/a19
Jul ’25US$11.73
US$17.85
+52.1%
13.7%US$22.73US$14.04n/a18
Jun ’25US$13.84
US$20.00
+44.5%
12.3%US$24.90US$15.00n/a18
May ’25US$15.74
US$19.93
+26.6%
14.9%US$25.44US$14.59n/a17
Apr ’25US$16.32
US$19.11
+17.1%
18.7%US$24.64US$8.94n/a18
Mar ’25US$17.12
US$18.66
+9.0%
17.6%US$22.76US$8.90n/a18
Feb ’25US$17.88
US$18.92
+5.8%
17.4%US$23.03US$9.01n/a18
Jan ’25US$18.03
US$16.20
-10.1%
21.9%US$22.72US$8.99n/a17
Dec ’24US$16.40
US$15.97
-2.6%
22.5%US$22.80US$9.02n/a17
Nov ’24US$10.16
US$14.55
+43.3%
23.8%US$21.57US$9.05US$11.0817
Oct ’24US$10.67
US$15.03
+40.9%
20.4%US$21.51US$8.60US$11.1018
Sep ’24US$12.54
US$15.51
+23.7%
21.2%US$22.48US$8.86US$13.2619
Aug ’24US$14.65
US$15.03
+2.6%
19.7%US$20.28US$9.14US$12.7519
Jul ’24US$12.74
US$14.90
+16.9%
19.0%US$19.99US$9.29US$11.7319
Jun ’24US$13.11
US$15.21
+16.0%
45.3%US$42.82US$5.92US$13.8421
May ’24US$12.44
US$14.30
+14.9%
49.5%US$42.97US$6.32US$15.7420
Apr ’24US$9.54
US$14.02
+47.0%
48.3%US$41.50US$6.10US$16.3220
Mar ’24US$8.40
US$13.72
+63.3%
50.2%US$40.94US$6.27US$17.1219
Feb ’24US$11.35
US$14.03
+23.6%
50.3%US$41.86US$6.41US$17.8819
Jan ’24US$9.44
US$14.16
+50.0%
48.3%US$41.21US$6.31US$18.0319
Dec ’23US$11.75
US$14.18
+20.7%
50.3%US$41.29US$6.32US$16.4019
Nov ’23US$11.01
US$12.85
+16.7%
53.5%US$39.27US$5.86US$10.1619

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%