StoneCo Değerleme

STNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STNE ($11.08) is trading below our estimate of fair value ($26.32)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STNE is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

STNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

STNE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK4.1x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.6x
PAYO Payoneer Global
31.9x10.4%US$3.2b
PAY Paymentus Holdings
96.6x24.4%US$3.1b
DLO DLocal
18x20.3%US$2.4b
PAGS PagSeguro Digital
8x12.3%US$2.6b
STNE StoneCo
10.3x16.5%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STNE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.3x) compared to the peer average (38.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STNE'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-2.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-2.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STNE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.3x) compared to the US Diversified Financial industry average (15.5x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STNE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.7x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.08
US$16.52
+49.1%
20.4%US$20.98US$6.88n/a18
Oct ’25US$11.10
US$17.22
+55.2%
20.4%US$21.92US$7.19n/a18
Sep ’25US$13.26
US$17.36
+30.9%
13.6%US$21.25US$13.56n/a18
Aug ’25US$12.75
US$17.08
+34.0%
14.3%US$21.83US$13.69n/a19
Jul ’25US$11.73
US$17.85
+52.1%
13.7%US$22.73US$14.04n/a18
Jun ’25US$13.84
US$20.00
+44.5%
12.3%US$24.90US$15.00n/a18
May ’25US$15.74
US$19.93
+26.6%
14.9%US$25.44US$14.59n/a17
Apr ’25US$16.32
US$19.11
+17.1%
18.7%US$24.64US$8.94n/a18
Mar ’25US$17.12
US$18.66
+9.0%
17.6%US$22.76US$8.90n/a18
Feb ’25US$17.88
US$18.92
+5.8%
17.4%US$23.03US$9.01n/a18
Jan ’25US$18.03
US$16.20
-10.1%
21.9%US$22.72US$8.99n/a17
Dec ’24US$16.40
US$15.97
-2.6%
22.5%US$22.80US$9.02n/a17
Nov ’24US$10.16
US$14.55
+43.3%
23.8%US$21.57US$9.05US$11.0817
Oct ’24US$10.67
US$15.03
+40.9%
20.4%US$21.51US$8.60US$11.1018
Sep ’24US$12.54
US$15.51
+23.7%
21.2%US$22.48US$8.86US$13.2619
Aug ’24US$14.65
US$15.03
+2.6%
19.7%US$20.28US$9.14US$12.7519
Jul ’24US$12.74
US$14.90
+16.9%
19.0%US$19.99US$9.29US$11.7319
Jun ’24US$13.11
US$15.21
+16.0%
45.3%US$42.82US$5.92US$13.8421
May ’24US$12.44
US$14.30
+14.9%
49.5%US$42.97US$6.32US$15.7420
Apr ’24US$9.54
US$14.02
+47.0%
48.3%US$41.50US$6.10US$16.3220
Mar ’24US$8.40
US$13.72
+63.3%
50.2%US$40.94US$6.27US$17.1219
Feb ’24US$11.35
US$14.03
+23.6%
50.3%US$41.86US$6.41US$17.8819
Jan ’24US$9.44
US$14.16
+50.0%
48.3%US$41.21US$6.31US$18.0319
Dec ’23US$11.75
US$14.18
+20.7%
50.3%US$41.29US$6.32US$16.4019
Nov ’23US$11.01
US$12.85
+16.7%
53.5%US$39.27US$5.86US$10.1619

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin