PagSeguro Digital Değerleme
PAGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PAGS ( $7.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.86 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAGS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PAGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PAGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PAGS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.8x |
| Kazançlar | R$2.01b |
| Piyasa Değeri | R$13.62b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.2x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PAGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 54.1x | ||
EVTC EVERTEC | 27x | 17.4% | US$2.3b |
SEZL Sezzle | 42.6x | 16.5% | US$2.4b |
FLYW Flywire | 138.9x | 56.8% | US$2.8b |
STNE StoneCo | 7.7x | 14.9% | US$2.8b |
PAGS PagSeguro Digital | 6.8x | 10.2% | US$2.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PAGS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (54.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PAGS'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.3x | -143.9% | US$544.53m |
SHFS SHF Holdings | 2.9x | n/a | US$17.18m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 1.8x | n/a | US$376.68k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PAGS Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PAGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.8x |
| Adil PE Oran | 15.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAGS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$7.56 | US$13.51 +78.7% | 19.2% | US$17.93 | US$6.29 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$8.06 | US$14.24 +76.6% | 20.6% | US$19.17 | US$6.39 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$8.47 | US$15.41 +81.9% | 20.0% | US$20.02 | US$6.67 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$11.07 | US$15.77 +42.4% | 11.4% | US$19.41 | US$12.69 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$12.39 | US$15.58 +25.7% | 10.0% | US$18.44 | US$12.90 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$11.49 | US$15.74 +37.0% | 10.0% | US$18.70 | US$13.09 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$12.25 | US$16.39 +33.8% | 11.0% | US$19.98 | US$13.53 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$12.32 | US$16.43 +33.4% | 10.1% | US$19.45 | US$13.63 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$13.96 | US$15.96 +14.4% | 15.9% | US$19.97 | US$9.98 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$13.69 | US$14.95 +9.2% | 17.8% | US$20.08 | US$10.04 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$13.38 | US$13.97 +4.4% | 14.0% | US$17.86 | US$10.01 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$12.47 | US$12.21 -2.1% | 17.7% | US$15.86 | US$7.34 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$10.84 | US$11.92 +10.0% | 18.0% | US$15.93 | US$7.37 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$7.14 | US$11.42 +60.0% | 19.2% | US$15.57 | US$6.99 | US$8.06 | 18 |
| Oct ’24 | US$8.61 | US$11.88 +38.0% | 15.6% | US$15.53 | US$7.76 | US$8.47 | 18 |
| Sep ’24 | US$9.33 | US$12.34 +32.3% | 15.0% | US$16.03 | US$8.01 | US$11.07 | 19 |
| Aug ’24 | US$11.57 | US$13.13 +13.5% | 16.3% | US$18.00 | US$9.00 | US$12.39 | 19 |
| Jul ’24 | US$9.44 | US$14.34 +52.0% | 36.0% | US$34.89 | US$9.33 | US$11.49 | 20 |
| Jun ’24 | US$10.10 | US$13.85 +37.1% | 35.0% | US$33.30 | US$9.01 | US$12.25 | 21 |
| May ’24 | US$9.71 | US$13.30 +37.0% | 38.6% | US$33.42 | US$8.10 | US$12.32 | 20 |
| Apr ’24 | US$8.57 | US$14.80 +72.7% | 51.6% | US$39.56 | US$8.12 | US$13.96 | 20 |
| Mar ’24 | US$8.56 | US$14.51 +69.5% | 53.4% | US$40.14 | US$7.98 | US$13.69 | 21 |
| Feb ’24 | US$10.10 | US$15.38 +52.3% | 50.9% | US$41.04 | US$8.16 | US$13.38 | 21 |
| Jan ’24 | US$8.74 | US$16.95 +93.9% | 42.2% | US$39.82 | US$8.85 | US$12.47 | 20 |
| Dec ’23 | US$9.73 | US$19.82 +103.7% | 39.1% | US$40.48 | US$8.99 | US$10.84 | 20 |
| Nov ’23 | US$14.82 | US$20.40 +37.6% | 31.8% | US$37.52 | US$12.89 | US$7.14 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ameriprise Financial
US$54.6b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.5%
1Y
60.5%
Investor
SEK 905.1b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 26.69
7D
-4.0%
1Y
32.1%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.9%
1Y
37.2%