Payoneer Global Inc.

NasdaqGM:PAYO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.6b

Payoneer Global Değerleme

PAYO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAYO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAYO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAYO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PAYO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAYO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAYO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAYO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAYO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarUS$129.99m
Piyasa DeğeriUS$3.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAYO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAYO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.1x
PAY Paymentus Holdings
102.7x22.9%US$4.3b
DLO DLocal
27.7x27.8%US$3.3b
FLYW Flywire
122.9x56.2%US$2.5b
STNE StoneCo
7.2x13.2%US$2.4b
PAYO Payoneer Global
27.4x10.9%US$3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAYO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.4x) kıyasla oran (65.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAYO'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PAYO 27.4xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAYO Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAYO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAYO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAYO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAYO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.99
US$12.31
+23.2%
13.1%US$14.00US$8.50n/a8
Dec ’25US$10.91
US$12.13
+11.1%
12.5%US$14.00US$8.50n/a8
Nov ’25US$8.46
US$9.19
+8.6%
7.7%US$10.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$7.64
US$8.56
+12.1%
8.0%US$10.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$7.43
US$8.28
+11.4%
7.6%US$9.00US$7.00n/a9
Aug ’25US$5.61
US$7.50
+33.7%
11.8%US$9.00US$6.50n/a9
Jul ’25US$5.43
US$7.50
+38.1%
11.8%US$9.00US$6.50n/a9
Jun ’25US$5.99
US$7.50
+25.2%
11.8%US$9.00US$6.50n/a9
May ’25US$4.95
US$6.67
+34.7%
14.6%US$9.00US$5.50n/a9
Apr ’25US$4.89
US$6.61
+35.2%
15.0%US$9.00US$5.50n/a9
Mar ’25US$4.94
US$6.89
+39.5%
15.6%US$9.00US$5.50n/a9
Feb ’25US$4.76
US$7.56
+58.9%
14.6%US$10.00US$6.00n/a8
Jan ’25US$5.21
US$8.00
+53.6%
12.5%US$10.00US$7.00n/a8
Dec ’24US$5.26
US$8.22
+56.3%
11.1%US$10.00US$7.00US$10.919
Nov ’24US$5.75
US$8.61
+49.8%
12.8%US$10.00US$7.00US$8.469
Oct ’24US$6.12
US$8.72
+42.5%
11.2%US$10.00US$7.50US$7.649
Sep ’24US$6.27
US$8.50
+35.6%
13.0%US$10.00US$7.00US$7.439
Aug ’24US$5.39
US$8.17
+51.5%
14.1%US$10.00US$7.00US$5.619
Jul ’24US$4.81
US$8.44
+75.4%
12.4%US$10.00US$7.00US$5.438
Jun ’24US$4.34
US$8.44
+94.4%
12.4%US$10.00US$7.00US$5.998
May ’24US$5.37
US$8.94
+66.4%
14.4%US$11.00US$7.00US$4.958
Apr ’24US$6.28
US$8.94
+42.3%
14.4%US$11.00US$7.00US$4.898
Mar ’24US$6.60
US$8.81
+33.5%
12.7%US$10.00US$7.00US$4.948
Feb ’24US$6.12
US$8.64
+41.2%
16.0%US$10.00US$6.50US$4.767
Jan ’24US$5.47
US$9.33
+70.6%
8.0%US$10.00US$8.00US$5.216
Dec ’23US$5.40
US$9.33
+72.8%
8.0%US$10.00US$8.00US$5.266

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 18:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Payoneer Global Inc. 13 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark PalmerBenchmark Company
Joshua SieglerCantor Fitzgerald & Co.
Peter ChristiansenCitigroup Inc