Payoneer Global Inc.

NasdaqGM:PAYO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Payoneer Global Değerleme

PAYO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAYO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PAYO ( $5.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAYO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAYO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAYO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAYO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAYO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAYO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
KazançlarUS$73.19m
Piyasa DeğeriUS$1.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAYO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAYO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39x
EVTC EVERTEC
13.3x12.26%US$1.9b
FLYW Flywire
125.7x51.64%US$1.7b
EEFT Euronet Worldwide
9.7x14.64%US$2.9b
PAGS PagSeguro Digital
7.1x7.60%US$3.1b
PAYO Payoneer Global
24.5x21.79%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAYO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (39x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAYO'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ONIT Onity Group
2.1x-24.29%US$379.93m
ACGX Alliance Creative Group
1.2xn/aUS$219.99k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PAYO 24.5xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAYO Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAYO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAYO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAYO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAYO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.20
US$7.50
+44.23%
21.34%US$10.00US$5.50n/a8
Apr ’27US$4.83
US$7.50
+55.28%
21.34%US$10.00US$5.50n/a8
Mar ’27US$4.32
US$8.06
+86.63%
19.72%US$10.00US$6.00n/a8
Feb ’27US$6.39
US$8.38
+31.06%
19.97%US$10.00US$6.00n/a8
Jan ’27US$5.62
US$8.69
+54.58%
15.48%US$10.00US$7.00n/a8
Dec ’26US$5.72
US$9.13
+59.53%
17.70%US$12.00US$7.00n/a8
Nov ’26US$5.79
US$9.75
+68.39%
15.17%US$12.00US$8.00n/a8
Oct ’26US$6.03
US$9.81
+62.73%
14.40%US$12.00US$8.00n/a8
Sep ’26US$6.95
US$9.81
+41.19%
14.40%US$12.00US$8.00n/a8
Aug ’26US$6.28
US$9.50
+51.27%
16.43%US$12.00US$8.00n/a8
Jul ’26US$6.89
US$9.50
+37.88%
18.87%US$12.00US$7.00n/a7
Jun ’26US$6.81
US$9.50
+39.50%
18.87%US$12.00US$7.00n/a7
May ’26US$7.09
US$11.44
+61.32%
21.35%US$14.00US$7.50n/a8
Apr ’26US$7.47
US$11.88
+58.97%
16.54%US$14.00US$8.00US$4.838
Mar ’26US$8.55
US$12.44
+45.47%
10.53%US$14.00US$10.00US$4.328
Feb ’26US$10.60
US$12.64
+19.27%
8.11%US$14.00US$11.00US$6.397
Jan ’26US$10.04
US$12.31
+22.63%
13.15%US$14.00US$8.50US$5.628
Dec ’25US$10.91
US$12.13
+11.14%
12.50%US$14.00US$8.50US$5.728
Nov ’25US$8.46
US$9.19
+8.60%
7.67%US$10.00US$8.00US$5.798
Oct ’25US$7.64
US$8.56
+12.07%
7.96%US$10.00US$8.00US$6.038
Sep ’25US$7.43
US$8.28
+11.41%
7.59%US$9.00US$7.00US$6.959
Aug ’25US$5.61
US$7.50
+33.69%
11.76%US$9.00US$6.50US$6.289
Jul ’25US$5.43
US$7.50
+38.12%
11.76%US$9.00US$6.50US$6.899
Jun ’25US$5.99
US$7.50
+25.21%
11.76%US$9.00US$6.50US$6.819
May ’25US$4.95
US$6.67
+34.68%
14.58%US$9.00US$5.50US$7.099
Apr ’25US$4.89
US$6.61
+35.20%
15.03%US$9.00US$5.50US$7.479
US$7.5
Fair Value
30.7% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/22 23:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Payoneer Global Inc. 11 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark PalmerBenchmark Company
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research
Peter ChristiansenCitigroup Inc