DLocal Değerleme
DLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DLO ( $10.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
DLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DLO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DLO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.8x |
| Kazançlar | US$119.25m |
| Piyasa Değeri | US$3.08b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.8x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 45.8x | ||
STNE StoneCo | 7.7x | 14.9% | US$2.8b |
FLYW Flywire | 138.9x | 56.8% | US$2.8b |
PAYO Payoneer Global | 29.7x | 9.9% | US$3.9b |
PAGS PagSeguro Digital | 6.8x | 10.2% | US$2.4b |
DLO DLocal | 25.8x | 27.3% | US$3.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DLO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (45.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DLO'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.3x | -143.9% | US$544.53m |
SHFS SHF Holdings | 2.9x | n/a | US$17.18m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 1.8x | n/a | US$376.68k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DLO Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.8x |
| Adil PE Oran | 21.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DLO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$10.80 | US$10.91 +1.0% | 19.7% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$8.40 | US$10.73 +27.7% | 21.4% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$8.10 | US$10.73 +32.4% | 21.4% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$8.92 | US$10.64 +19.2% | 22.4% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$7.34 | US$13.68 +86.4% | 24.8% | US$21.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$8.20 | US$13.86 +69.1% | 25.0% | US$21.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$9.15 | US$15.55 +69.9% | 13.3% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$14.02 | US$18.83 +34.3% | 14.0% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$15.58 | US$19.17 +23.0% | 14.7% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$16.74 | US$20.71 +23.7% | 13.7% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$16.43 | US$20.71 +26.0% | 13.7% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$17.69 | US$19.96 +12.8% | 14.9% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$17.82 | US$19.96 +12.0% | 17.6% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$17.02 | US$20.46 +20.2% | 18.4% | US$25.00 | US$15.00 | US$8.40 | 12 |
| Oct ’24 | US$19.17 | US$19.23 +0.3% | 22.2% | US$25.00 | US$12.00 | US$8.10 | 11 |
| Sep ’24 | US$21.61 | US$19.00 -12.1% | 23.2% | US$25.00 | US$12.00 | US$8.92 | 11 |
| Aug ’24 | US$15.09 | US$16.55 +9.6% | 23.1% | US$25.00 | US$10.00 | US$7.34 | 11 |
| Jul ’24 | US$12.21 | US$16.40 +34.4% | 24.3% | US$25.00 | US$10.00 | US$8.20 | 10 |
| Jun ’24 | US$10.95 | US$16.60 +51.6% | 22.9% | US$25.00 | US$10.00 | US$9.15 | 10 |
| May ’24 | US$13.79 | US$18.56 +34.6% | 22.7% | US$25.00 | US$14.00 | US$14.02 | 9 |
| Apr ’24 | US$16.22 | US$19.90 +22.7% | 25.7% | US$31.00 | US$14.00 | US$15.58 | 10 |
| Mar ’24 | US$15.30 | US$22.10 +44.4% | 29.9% | US$36.00 | US$15.00 | US$16.74 | 10 |
| Feb ’24 | US$16.95 | US$22.60 +33.3% | 32.8% | US$36.00 | US$15.00 | US$16.43 | 10 |
| Jan ’24 | US$15.57 | US$23.30 +49.6% | 30.5% | US$36.00 | US$15.00 | US$17.69 | 10 |
| Dec ’23 | US$12.39 | US$28.44 +129.6% | 25.8% | US$38.00 | US$16.00 | US$17.82 | 9 |
| Nov ’23 | US$23.38 | US$33.30 +42.4% | 21.4% | US$47.00 | US$22.00 | US$17.02 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ameriprise Financial
US$54.6b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.5%
1Y
60.5%
Investor
SEK 905.1b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 26.69
7D
-4.0%
1Y
32.1%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.9%
1Y
37.2%