Shift4 Payments, Inc.

NYSE:FOUR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.8b

Shift4 Payments Değerleme

FOUR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FOUR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FOUR ( $67.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $53.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FOUR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FOUR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FOUR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FOUR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FOUR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FOUR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
KazançlarUS$168.00m
Piyasa DeğeriUS$5.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FOUR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FOUR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.3x
DLO DLocal
24.5x22.68%US$4.2b
WEX WEX
19.5x19.96%US$5.5b
PAY Paymentus Holdings
62.4x27.27%US$3.7b
RELY Remitly Global
134.6x78.14%US$2.8b
FOUR Shift4 Payments
27.5x48.27%US$5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FOUR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (60.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FOUR'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.9xn/aUS$331.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
FOUR 27.5xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FOUR Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FOUR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FOUR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FOUR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FOUR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$67.11
US$90.91
+35.47%
14.22%US$131.00US$72.00n/a23
Jan ’27US$62.97
US$93.13
+47.90%
15.23%US$131.00US$72.00n/a23
Dec ’26US$72.95
US$95.43
+30.81%
14.50%US$131.00US$74.00n/a21
Nov ’26US$69.10
US$105.14
+52.16%
13.91%US$131.00US$80.00n/a21
Oct ’26US$76.89
US$110.14
+43.25%
11.97%US$131.00US$88.00n/a21
Sep ’26US$90.43
US$110.62
+22.33%
11.41%US$131.00US$88.00n/a21
Aug ’26US$101.94
US$117.62
+15.38%
11.85%US$150.00US$90.00n/a21
Jul ’26US$97.68
US$114.60
+17.32%
12.89%US$150.00US$90.00n/a20
Jun ’26US$94.79
US$115.05
+21.37%
12.27%US$150.00US$90.00n/a22
May ’26US$81.73
US$114.82
+40.48%
12.67%US$150.00US$85.00n/a22
Apr ’26US$83.68
US$127.70
+52.61%
12.53%US$154.00US$95.00n/a20
Mar ’26US$98.75
US$130.90
+32.56%
10.79%US$154.00US$100.00n/a20
Feb ’26US$119.85
US$119.62
-0.19%
11.87%US$150.00US$70.00n/a21
Jan ’26US$103.78
US$117.81
+13.52%
12.22%US$150.00US$70.00US$62.9721
Dec ’25US$114.08
US$116.09
+1.76%
13.18%US$150.00US$70.00US$72.9522
Nov ’25US$90.55
US$97.56
+7.74%
16.34%US$120.00US$48.91US$69.1023
Oct ’25US$88.26
US$90.95
+3.05%
14.34%US$109.00US$48.91US$76.8922
Sep ’25US$83.10
US$89.09
+7.21%
14.65%US$106.00US$48.91US$90.4321
Aug ’25US$65.02
US$87.18
+34.08%
14.54%US$104.00US$48.90US$101.9422
Jul ’25US$73.84
US$86.04
+16.52%
14.43%US$104.00US$48.90US$97.6822
Jun ’25US$67.28
US$85.83
+27.57%
14.19%US$104.00US$48.90US$94.7923
May ’25US$57.89
US$89.66
+54.88%
12.51%US$105.00US$53.00US$81.7323
Apr ’25US$64.85
US$90.68
+39.83%
12.21%US$105.00US$52.32US$83.6823
Mar ’25US$83.54
US$91.19
+9.16%
12.51%US$105.00US$52.32US$98.7523
Feb ’25US$74.03
US$85.31
+15.23%
16.28%US$110.00US$49.64US$119.8522
Jan ’25US$74.34
US$79.28
+6.64%
17.15%US$110.00US$48.68US$103.7821
US$90.91
Fair Value
26.2% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/14 04:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shift4 Payments, Inc. 32 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ramsey El-AssalBarclays
John CoffeyBarclays
Mark PalmerBenchmark Company