Shift4 Payments, Inc.

NYSE:FOUR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.3b

Shift4 Payments Değerleme

FOUR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FOUR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FOUR ( $103.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $106.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FOUR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FOUR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FOUR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FOUR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FOUR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FOUR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.7x
KazançlarUS$126.20m
Piyasa DeğeriUS$9.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FOUR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FOUR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.5x
WEX WEX
20.4x20.7%US$6.7b
JKHY Jack Henry & Associates
32.3x8.6%US$12.9b
PAY Paymentus Holdings
105.4x22.9%US$4.3b
PAYO Payoneer Global
27.8x10.9%US$3.6b
FOUR Shift4 Payments
57.7x29.0%US$9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FOUR Price-To-Earnings Oranı ( 57.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FOUR'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Bu PE aralığında başka şirket yok
FOUR 57.7xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FOUR Price-To-Earnings Oranı ( 57.7 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FOUR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FOUR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.7x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FOUR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.7 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FOUR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$103.52
US$117.81
+13.8%
12.2%US$150.00US$70.00n/a21
Dec ’25US$114.08
US$116.09
+1.8%
13.2%US$150.00US$70.00n/a22
Nov ’25US$90.55
US$97.56
+7.7%
16.3%US$120.00US$48.91n/a23
Oct ’25US$88.26
US$90.95
+3.0%
14.3%US$109.00US$48.91n/a22
Sep ’25US$83.10
US$89.09
+7.2%
14.7%US$106.00US$48.91n/a21
Aug ’25US$65.02
US$87.18
+34.1%
14.5%US$104.00US$48.90n/a22
Jul ’25US$73.84
US$86.04
+16.5%
14.4%US$104.00US$48.90n/a22
Jun ’25US$67.28
US$85.83
+27.6%
14.2%US$104.00US$48.90n/a23
May ’25US$57.89
US$89.66
+54.9%
12.5%US$105.00US$53.00n/a23
Apr ’25US$64.85
US$90.68
+39.8%
12.2%US$105.00US$52.32n/a23
Mar ’25US$83.54
US$91.19
+9.2%
12.5%US$105.00US$52.32n/a23
Feb ’25US$74.03
US$85.31
+15.2%
16.3%US$110.00US$49.64n/a22
Jan ’25US$74.34
US$79.28
+6.6%
17.1%US$110.00US$48.68n/a21
Dec ’24US$67.48
US$77.95
+15.5%
12.3%US$97.00US$60.00US$114.0819
Nov ’24US$45.45
US$77.95
+71.5%
13.8%US$97.00US$55.00US$90.5519
Oct ’24US$55.37
US$82.38
+48.8%
10.9%US$97.00US$57.00US$88.2616
Sep ’24US$57.79
US$83.50
+44.5%
12.0%US$100.00US$57.00US$83.1018
Aug ’24US$68.57
US$81.76
+19.2%
12.0%US$97.00US$50.00US$65.0217
Jul ’24US$67.91
US$81.25
+19.6%
11.9%US$97.00US$50.00US$73.8416
Jun ’24US$64.02
US$81.14
+26.7%
12.8%US$97.00US$50.00US$67.2814
May ’24US$68.40
US$81.86
+19.7%
12.8%US$97.00US$50.00US$57.8914
Apr ’24US$75.80
US$78.57
+3.7%
17.4%US$97.00US$35.00US$64.8514
Mar ’24US$69.43
US$76.80
+10.6%
17.3%US$97.00US$35.00US$83.5415
Feb ’24US$65.42
US$68.20
+4.2%
19.3%US$97.00US$32.00US$74.0315
Jan ’24US$55.93
US$60.13
+7.5%
21.8%US$97.00US$32.00US$74.3415
Dec ’23US$49.88
US$59.50
+19.3%
22.5%US$97.00US$32.00US$67.4814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shift4 Payments, Inc. 36 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
John CoffeyBarclays
Mark PalmerBenchmark Company