Onity Group Inc.

NYSE:ONIT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$280.6m

Onity Group Değerleme

ONIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.28
Fair Value
986.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ONIT ( $35.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ONIT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ONIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ONIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ONIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ONIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ONIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
KazançlarUS$33.40m
Piyasa DeğeriUS$280.59m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ONIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ONIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
GHI Greystone Housing Impact Investors
21.3x108.1%US$300.4m
SNFC.A Security National Financial
10.4xn/aUS$306.8m
WSBF Waterstone Financial
14.4xn/aUS$269.5m
VEL Velocity Financial
9.5x6.4%US$614.6m
ONIT Onity Group
8.4x34.7%US$280.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ONIT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ONIT'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FNMA Federal National Mortgage Association
2.4x-150.1%US$40.69b
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$567.64m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.4xn/aUS$507.92k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ONIT 8.4xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ONIT Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ONIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ONIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ONIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ONIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.66
US$43.75
+22.7%
9.5%US$50.00US$40.00n/a4
Feb ’26US$36.12
US$43.75
+21.1%
9.5%US$50.00US$40.00n/a4
Jan ’26US$30.71
US$43.75
+42.5%
9.5%US$50.00US$40.00n/a4
Dec ’25US$30.87
US$45.00
+45.8%
9.1%US$50.00US$40.00n/a3
Nov ’25US$29.65
US$43.33
+46.1%
10.9%US$50.00US$40.00n/a3
Oct ’25US$30.84
US$43.33
+40.5%
10.9%US$50.00US$40.00n/a3
Sep ’25US$28.98
US$41.67
+43.8%
15.0%US$50.00US$35.00n/a3
Aug ’25US$28.78
US$41.00
+42.5%
17.0%US$50.00US$33.00n/a3
Jul ’25US$23.34
US$40.67
+74.2%
18.1%US$50.00US$32.00n/a3
Jun ’25US$24.51
US$40.67
+65.9%
18.1%US$50.00US$32.00n/a3
May ’25US$24.17
US$39.33
+62.7%
22.9%US$50.00US$28.00n/a3
Apr ’25US$26.99
US$40.00
+48.2%
20.4%US$50.00US$30.00n/a3
Mar ’25US$26.10
US$40.00
+53.3%
20.4%US$50.00US$30.00n/a3
Feb ’25US$29.24
US$40.00
+36.8%
20.4%US$50.00US$30.00US$36.123
Jan ’25US$30.76
US$40.00
+30.0%
20.4%US$50.00US$30.00US$30.713
Dec ’24US$26.57
US$40.00
+50.5%
20.4%US$50.00US$30.00US$30.873
Nov ’24US$23.88
US$40.00
+67.5%
20.4%US$50.00US$30.00US$29.653
Oct ’24US$25.88
US$41.67
+61.0%
15.0%US$50.00US$35.00US$30.843
Sep ’24US$30.15
US$41.67
+38.2%
15.0%US$50.00US$35.00US$28.983
Aug ’24US$35.07
US$41.67
+18.8%
15.0%US$50.00US$35.00US$28.783
Jul ’24US$29.97
US$41.67
+39.0%
15.0%US$50.00US$35.00US$23.343
Jun ’24US$26.26
US$41.67
+58.7%
15.0%US$50.00US$35.00US$24.513
May ’24US$28.49
US$41.67
+46.3%
15.0%US$50.00US$35.00US$24.173
Apr ’24US$27.12
US$41.67
+53.6%
15.0%US$50.00US$35.00US$26.993
Mar ’24US$30.82
US$41.67
+35.2%
15.0%US$50.00US$35.00US$26.103
Feb ’24US$35.34
US$43.00
+21.7%
14.3%US$50.00US$35.00US$29.243
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$43.75
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 19:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Onity Group Inc. 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruce HartingBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.