Velocity Financial, Inc.

NYSE:VEL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$630.7m

Velocity Financial Değerleme

VEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VEL ($19.05) is trading above our estimate of fair value ($12.26)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEL is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

VEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.2x
MBIN Merchants Bancorp
6.2x0.9%US$1.7b
AGM Federal Agricultural Mortgage
11.2x7.2%US$2.0b
GHI Greystone Housing Impact Investors
10x26.9%US$284.4m
ONIT Onity Group
145.4x53.6%US$232.6m
VEL Velocity Financial
10.4x7.1%US$630.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the peer average (43.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VEL'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-2.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-2.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the US Diversified Financial industry average (15.5x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.05
US$20.75
+8.9%
4.0%US$22.00US$20.00n/a4
Oct ’25US$19.42
US$20.75
+6.8%
4.0%US$22.00US$20.00n/a4
Sep ’25US$18.77
US$20.75
+10.5%
4.0%US$22.00US$20.00n/a4
Aug ’25US$18.65
US$19.75
+5.9%
7.5%US$22.00US$18.00n/a4
Jul ’25US$18.06
US$19.75
+9.4%
7.5%US$22.00US$18.00n/a4
Jun ’25US$18.50
US$19.75
+6.8%
7.5%US$22.00US$18.00n/a4
May ’25US$17.15
US$18.75
+9.3%
4.4%US$20.00US$18.00n/a4
Apr ’25US$17.50
US$18.38
+5.0%
5.2%US$20.00US$17.50n/a4
Mar ’25US$16.22
US$15.80
-2.6%
10.7%US$17.50US$13.50n/a5
Feb ’25US$15.90
US$15.80
-0.6%
10.7%US$17.50US$13.50n/a5
Jan ’25US$17.22
US$15.60
-9.4%
10.2%US$17.50US$13.50n/a5
Dec ’24US$14.65
US$14.60
-0.3%
10.0%US$17.50US$13.50n/a5
Nov ’24US$11.48
US$14.40
+25.4%
11.1%US$17.50US$13.00US$19.055
Oct ’24US$11.30
US$14.75
+30.5%
10.9%US$17.50US$13.50US$19.424
Sep ’24US$12.20
US$14.75
+20.9%
10.9%US$17.50US$13.50US$18.774
Aug ’24US$12.40
US$11.88
-4.2%
4.6%US$12.50US$11.00US$18.654
Jul ’24US$11.53
US$11.38
-1.3%
8.4%US$12.50US$10.00US$18.064
Jun ’24US$8.74
US$11.38
+30.1%
8.4%US$12.50US$10.00US$18.504
May ’24US$8.80
US$11.38
+29.3%
8.4%US$12.50US$10.00US$17.154
Apr ’24US$9.03
US$11.38
+26.0%
8.4%US$12.50US$10.00US$17.504
Mar ’24US$9.73
US$11.38
+16.9%
8.4%US$12.50US$10.00US$16.224
Feb ’24US$10.50
US$11.38
+8.3%
8.4%US$12.50US$10.00US$15.904
Jan ’24US$9.65
US$11.38
+17.9%
8.4%US$12.50US$10.00US$17.224
Dec ’23US$10.11
US$11.38
+12.5%
8.4%US$12.50US$10.00US$14.654
Nov ’23US$9.38
US$14.00
+49.3%
15.2%US$17.00US$11.00US$11.484

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y