Guild Holdings Company

NYSE:GHLD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$870.7m

Guild Holdings Değerleme

GHLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GHLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GHLD ( $14.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GHLD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GHLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GHLD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GHLD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GHLD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GHLD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$829.86m
Piyasa DeğeriUS$870.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GHLD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GHLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$634.4m
WSBF Waterstone Financial
1.9xn/aUS$247.1m
FOA Finance of America Companies
0.4x-24.8%US$596.1m
SNFC.A Security National Financial
0.8xn/aUS$274.9m
GHLD Guild Holdings
1x23.8%US$870.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: GHLD Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GHLD'nin PS Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RKT Rocket Companies
0.4x22.2%US$23.58b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.2%US$9.40b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$8.57b
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$634.38m
GHLD 1.0xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies17PS0246810+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GHLD Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GHLD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GHLD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GHLD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GHLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.07
US$16.57
+17.8%
12.9%US$20.00US$13.00n/a7
Dec ’25US$13.50
US$16.79
+24.3%
10.9%US$20.00US$14.50n/a7
Nov ’25US$14.00
US$17.86
+27.6%
8.0%US$20.00US$16.50n/a7
Oct ’25US$16.08
US$17.57
+9.3%
7.8%US$20.00US$16.00n/a7
Sep ’25US$15.14
US$17.57
+16.1%
7.8%US$20.00US$16.00n/a7
Aug ’25US$13.96
US$16.07
+15.1%
8.2%US$18.00US$14.00n/a7
Jul ’25US$13.83
US$15.93
+15.2%
9.3%US$18.00US$14.00n/a7
Jun ’25US$14.53
US$15.83
+9.0%
9.9%US$18.00US$14.00n/a6
May ’25US$13.60
US$15.58
+14.6%
12.3%US$18.00US$12.50n/a6
Apr ’25US$14.77
US$15.64
+5.9%
11.4%US$18.00US$12.50n/a7
Mar ’25US$14.00
US$14.93
+6.6%
17.6%US$18.00US$10.50n/a7
Feb ’25US$14.34
US$14.42
+0.5%
17.3%US$17.00US$10.50n/a6
Jan ’25US$14.09
US$13.79
-2.2%
16.0%US$17.00US$10.50n/a7
Dec ’24US$12.04
US$13.50
+12.1%
13.9%US$16.00US$10.50US$13.507
Nov ’24US$10.38
US$13.86
+33.5%
11.2%US$16.00US$11.00US$14.007
Oct ’24US$10.97
US$14.21
+29.6%
11.3%US$16.00US$11.00US$16.087
Sep ’24US$12.19
US$14.21
+16.6%
11.3%US$16.00US$11.00US$15.147
Aug ’24US$12.40
US$13.71
+10.6%
13.9%US$16.00US$10.00US$13.967
Jul ’24US$11.36
US$13.21
+16.3%
14.0%US$16.00US$10.00US$13.837
Jun ’24US$10.67
US$13.08
+22.6%
15.0%US$16.00US$10.00US$14.536
May ’24US$9.70
US$13.50
+39.2%
15.3%US$16.00US$10.00US$13.606
Apr ’24US$10.40
US$13.42
+29.0%
15.6%US$16.00US$10.00US$14.776
Mar ’24US$11.60
US$13.33
+14.9%
28.2%US$19.00US$8.50US$14.006
Feb ’24US$11.05
US$13.33
+20.7%
28.2%US$19.00US$8.50US$14.346
Jan ’24US$10.09
US$13.17
+30.5%
29.0%US$19.00US$8.50US$14.096
Dec ’23US$10.96
US$13.43
+22.5%
26.7%US$19.00US$8.50US$12.047

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 07:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guild Holdings Company 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Eric HagenBTIG