Guild Holdings Company

NYSE:GHLD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$796.1m

Guild Holdings Değerleme

GHLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GHLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.32
Fair Value
30.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GHLD ( $13.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GHLD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GHLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GHLD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GHLD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GHLD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GHLD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarUS$97.13m
Piyasa DeğeriUS$796.08m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GHLD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GHLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
WSBF Waterstone Financial
12.9xn/aUS$240.3m
GHI Greystone Housing Impact Investors
17.3x28.2%US$303.1m
SNFC.A Security National Financial
9.8xn/aUS$285.9m
VEL Velocity Financial
9.5x3.9%US$651.4m
GHLD Guild Holdings
8.6x9.9%US$796.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GHLD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (12.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GHLD'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHFS SHF Holdings
2.7xn/aUS$15.66m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$457.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
GHLD 8.6xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies18PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GHLD Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GHLD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GHLD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GHLD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GHLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.43
US$16.00
+19.1%
13.1%US$19.00US$12.50n/a6
Mar ’26US$12.50
US$15.83
+26.7%
15.1%US$19.00US$11.50n/a6
Feb ’26US$12.63
US$16.43
+30.1%
16.1%US$20.00US$11.50n/a7
Jan ’26US$14.11
US$16.57
+17.4%
12.9%US$20.00US$13.00n/a7
Dec ’25US$13.50
US$16.79
+24.3%
10.9%US$20.00US$14.50n/a7
Nov ’25US$14.00
US$17.86
+27.6%
8.0%US$20.00US$16.50n/a7
Oct ’25US$16.08
US$17.57
+9.3%
7.8%US$20.00US$16.00n/a7
Sep ’25US$15.14
US$17.57
+16.1%
7.8%US$20.00US$16.00n/a7
Aug ’25US$13.96
US$16.07
+15.1%
8.2%US$18.00US$14.00n/a7
Jul ’25US$13.83
US$15.93
+15.2%
9.3%US$18.00US$14.00n/a7
Jun ’25US$14.53
US$15.83
+9.0%
9.9%US$18.00US$14.00n/a6
May ’25US$13.60
US$15.58
+14.6%
12.3%US$18.00US$12.50n/a6
Apr ’25US$14.77
US$15.64
+5.9%
11.4%US$18.00US$12.50n/a7
Mar ’25US$14.00
US$14.93
+6.6%
17.6%US$18.00US$10.50US$12.507
Feb ’25US$14.34
US$14.42
+0.5%
17.3%US$17.00US$10.50US$12.636
Jan ’25US$14.09
US$13.79
-2.2%
16.0%US$17.00US$10.50US$14.117
Dec ’24US$12.04
US$13.50
+12.1%
13.9%US$16.00US$10.50US$13.507
Nov ’24US$10.38
US$13.86
+33.5%
11.2%US$16.00US$11.00US$14.007
Oct ’24US$10.97
US$14.21
+29.6%
11.3%US$16.00US$11.00US$16.087
Sep ’24US$12.19
US$14.21
+16.6%
11.3%US$16.00US$11.00US$15.147
Aug ’24US$12.40
US$13.71
+10.6%
13.9%US$16.00US$10.00US$13.967
Jul ’24US$11.36
US$13.21
+16.3%
14.0%US$16.00US$10.00US$13.837
Jun ’24US$10.67
US$13.08
+22.6%
15.0%US$16.00US$10.00US$14.536
May ’24US$9.70
US$13.50
+39.2%
15.3%US$16.00US$10.00US$13.606
Apr ’24US$10.40
US$13.42
+29.0%
15.6%US$16.00US$10.00US$14.776
Mar ’24US$11.60
US$13.33
+14.9%
28.2%US$19.00US$8.50US$14.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$16.00
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 19:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guild Holdings Company 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric DrayBofA Global Research
Eric HagenBTIG
Giuliano Anderes BolognaCompass Point Research & Trading, LLC