Walker & Dunlop Değerleme

WD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WD ( $112.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $82.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41x
KazançlarUS$92.67m
Piyasa DeğeriUS$3.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
RDN Radian Group
8.8x-5.0%US$5.2b
PFSI PennyMac Financial Services
32.5x55.6%US$5.4b
NMIH NMI Holdings
8.9x4.8%US$3.1b
ACT Enact Holdings
8x-1.8%US$5.3b
WD Walker & Dunlop
41x28.4%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WD Price-To-Earnings Oranı ( 41 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WD'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.1x-143.9%US$219.18m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.1xn/aUS$467.92k
Bu PE aralığında başka şirket yok
WD 41.0xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WD Price-To-Earnings Oranı ( 41 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$112.49
US$123.33
+9.6%
6.9%US$135.00US$115.00n/a3
Nov ’25US$107.78
US$120.67
+12.0%
8.5%US$135.00US$112.00n/a3
Oct ’25US$110.82
US$115.67
+4.4%
5.7%US$125.00US$110.00n/a3
Sep ’25US$107.06
US$114.00
+6.5%
7.3%US$125.00US$105.00n/a3
Aug ’25US$103.32
US$110.67
+7.1%
11.1%US$125.00US$95.00n/a3
Jul ’25US$93.87
US$108.33
+15.4%
11.5%US$125.00US$95.00n/a3
Jun ’25US$95.99
US$108.33
+12.9%
11.5%US$125.00US$95.00n/a3
May ’25US$92.76
US$108.33
+16.8%
11.5%US$125.00US$95.00n/a3
Apr ’25US$98.68
US$120.00
+21.6%
9.0%US$130.00US$105.00n/a3
Mar ’25US$94.42
US$120.00
+27.1%
9.0%US$130.00US$105.00n/a3
Feb ’25US$96.10
US$121.00
+25.9%
7.8%US$130.00US$108.00n/a3
Jan ’25US$111.01
US$113.33
+2.1%
7.5%US$125.00US$105.00n/a3
Dec ’24US$89.87
US$91.67
+2.0%
6.8%US$100.00US$85.00n/a3
Nov ’24US$65.35
US$94.67
+44.9%
7.7%US$105.00US$89.00US$107.783
Oct ’24US$74.24
US$104.00
+40.1%
1.4%US$105.00US$102.00US$110.823
Sep ’24US$84.87
US$104.00
+22.5%
1.4%US$105.00US$102.00US$107.063
Aug ’24US$90.53
US$99.00
+9.4%
6.5%US$105.00US$90.00US$103.323
Jul ’24US$79.09
US$89.00
+12.5%
1.6%US$90.00US$87.00US$93.873
Jun ’24US$72.24
US$89.00
+23.2%
1.6%US$90.00US$87.00US$95.993
May ’24US$67.18
US$102.50
+52.6%
9.3%US$112.00US$88.00US$92.764
Apr ’24US$76.17
US$106.25
+39.5%
4.6%US$112.00US$100.00US$98.684
Mar ’24US$87.78
US$106.25
+21.0%
4.6%US$112.00US$100.00US$94.424
Feb ’24US$95.14
US$113.75
+19.6%
8.8%US$130.00US$103.00US$96.104
Jan ’24US$78.48
US$124.40
+58.5%
25.3%US$183.00US$96.00US$111.015
Dec ’23US$90.90
US$125.20
+37.7%
24.7%US$183.00US$96.00US$89.875
Nov ’23US$90.04
US$138.00
+53.3%
17.3%US$183.00US$117.00US$65.355

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin