PennyMac Financial Services, Inc.

NYSE:PFSI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.1b

PennyMac Financial Services Değerleme

PFSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PFSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PFSI ($99.39) is trading below our estimate of fair value ($141.38)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PFSI is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

PFSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PFSI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PFSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PFSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
COOP Mr. Cooper Group
11x25.0%US$5.6b
RDN Radian Group
7.9x-2.1%US$4.8b
ACT Enact Holdings
7.6x-1.1%US$5.0b
WD Walker & Dunlop
42.6x26.3%US$3.6b
PFSI PennyMac Financial Services
30x55.4%US$5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PFSI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30x) compared to the peer average (17.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PFSI'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-2.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-2.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PFSI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30x) compared to the US Diversified Financial industry average (15.5x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PFSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PFSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PFSI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.8x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PFSI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$99.39
US$124.33
+25.1%
6.4%US$135.00US$112.00n/a9
Oct ’25US$112.14
US$116.56
+3.9%
4.5%US$125.00US$110.00n/a9
Sep ’25US$108.00
US$113.67
+5.2%
5.3%US$125.00US$102.00n/a9
Aug ’25US$95.32
US$113.67
+19.2%
5.3%US$125.00US$102.00n/a9
Jul ’25US$92.30
US$106.56
+15.4%
4.2%US$112.00US$100.00n/a9
Jun ’25US$90.65
US$106.56
+17.5%
4.2%US$112.00US$100.00n/a9
May ’25US$86.21
US$106.56
+23.6%
4.2%US$112.00US$100.00n/a9
Apr ’25US$89.73
US$105.67
+17.8%
5.9%US$115.00US$93.00n/a9
Mar ’25US$85.40
US$105.67
+23.7%
5.9%US$115.00US$93.00n/a9
Feb ’25US$89.02
US$100.56
+13.0%
7.9%US$115.00US$85.00n/a9
Jan ’25US$88.37
US$91.63
+3.7%
10.2%US$105.00US$82.00n/a8
Dec ’24US$79.78
US$86.57
+8.5%
5.6%US$95.00US$82.00n/a7
Nov ’24US$68.78
US$85.67
+24.6%
4.0%US$93.00US$83.00US$99.396
Oct ’24US$66.60
US$88.00
+32.1%
7.1%US$95.00US$77.00US$112.146
Sep ’24US$72.77
US$87.14
+19.8%
7.1%US$95.00US$77.00US$108.007
Aug ’24US$74.76
US$87.14
+16.6%
7.1%US$95.00US$77.00US$95.327
Jul ’24US$70.31
US$74.17
+5.5%
11.3%US$89.00US$65.00US$92.306
Jun ’24US$61.79
US$73.00
+18.1%
8.9%US$82.00US$65.00US$90.656
May ’24US$60.74
US$72.43
+19.2%
8.6%US$82.00US$65.00US$86.217
Apr ’24US$59.61
US$73.17
+22.7%
9.3%US$83.00US$65.00US$89.736
Mar ’24US$61.42
US$72.57
+18.2%
8.9%US$83.00US$65.00US$85.407
Feb ’24US$68.96
US$69.29
+0.5%
10.3%US$82.00US$58.00US$89.027
Jan ’24US$56.66
US$67.88
+19.8%
11.0%US$82.00US$55.00US$88.378
Dec ’23US$59.07
US$65.25
+10.5%
12.5%US$82.00US$54.00US$79.788
Nov ’23US$52.40
US$66.50
+26.9%
10.9%US$82.00US$54.00US$68.788

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin