Essent Group Ltd.

NYSE:ESNT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.7b

Essent Group Değerleme

ESNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESNT ( $53.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $140.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESNT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESNT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESNT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESNT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarUS$736.87m
Piyasa DeğeriUS$5.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
ACT Enact Holdings
7.4x-1.6%US$5.0b
MTG MGIC Investment
7.9x-6.3%US$6.0b
RDN Radian Group
8x-4.0%US$4.8b
PFSI PennyMac Financial Services
30.6x43.3%US$5.2b
ESNT Essent Group
7.7x1.2%US$5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESNT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESNT'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ESNT 7.7xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESNT Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$53.26
US$65.22
+22.5%
7.7%US$75.00US$60.00n/a9
Dec ’25US$57.78
US$65.56
+13.5%
6.8%US$73.00US$60.00n/a9
Nov ’25US$53.77
US$67.22
+25.0%
5.8%US$75.00US$62.00n/a9
Oct ’25US$63.82
US$66.70
+4.5%
5.6%US$73.00US$62.00n/a10
Sep ’25US$64.29
US$66.10
+2.8%
4.7%US$70.00US$62.00n/a10
Aug ’25US$61.25
US$62.70
+2.4%
3.9%US$67.00US$58.00n/a10
Jul ’25US$55.72
US$61.80
+10.9%
3.3%US$65.00US$58.00n/a10
Jun ’25US$56.70
US$62.00
+9.3%
3.5%US$65.00US$58.00n/a10
May ’25US$53.59
US$61.60
+14.9%
5.2%US$65.00US$55.00n/a10
Apr ’25US$58.87
US$60.40
+2.6%
5.6%US$65.00US$55.00n/a10
Mar ’25US$53.57
US$59.70
+11.4%
5.1%US$65.00US$55.00n/a10
Feb ’25US$55.13
US$58.70
+6.5%
6.0%US$65.00US$54.00n/a10
Jan ’25US$52.74
US$57.30
+8.6%
5.5%US$65.00US$54.00n/a10
Dec ’24US$49.05
US$57.67
+17.6%
5.4%US$65.00US$54.00US$57.789
Nov ’24US$47.79
US$57.13
+19.5%
6.8%US$65.00US$51.00US$53.778
Oct ’24US$47.29
US$57.25
+21.1%
6.7%US$65.00US$51.00US$63.828
Sep ’24US$50.76
US$56.67
+11.6%
7.0%US$65.00US$51.00US$64.299
Aug ’24US$49.65
US$50.44
+1.6%
3.9%US$55.00US$47.00US$61.259
Jul ’24US$46.80
US$49.67
+6.1%
2.5%US$51.00US$47.00US$55.729
Jun ’24US$44.97
US$49.11
+9.2%
3.9%US$51.00US$45.00US$56.709
May ’24US$42.44
US$48.10
+13.3%
5.0%US$51.00US$43.00US$53.5910
Apr ’24US$40.05
US$48.30
+20.6%
5.1%US$51.00US$43.00US$58.8710
Mar ’24US$43.11
US$48.30
+12.0%
5.1%US$51.00US$43.00US$53.5710
Feb ’24US$44.29
US$47.50
+7.2%
6.6%US$53.00US$43.00US$55.1310
Jan ’24US$38.88
US$48.80
+25.5%
7.4%US$54.00US$44.00US$52.7410
Dec ’23US$40.16
US$48.80
+21.5%
7.4%US$54.00US$44.00US$49.0510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 05:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Essent Group Ltd. 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark DeVriesBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research