Enact Holdings, Inc.

NasdaqGS:ACT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

Enact Holdings Değerleme

ACT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACT ( $34.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $89.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarUS$682.64m
Piyasa DeğeriUS$5.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
RDN Radian Group
8.7x-5.0%US$5.2b
ESNT Essent Group
8.2x1.4%US$6.0b
MTG MGIC Investment
8.5x-6.9%US$6.5b
PFSI PennyMac Financial Services
31.8x55.6%US$5.4b
ACT Enact Holdings
7.8x-1.8%US$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (14.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACT'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$510.32m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$467.92k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ACT 7.8xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACT Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.76
US$38.70
+11.3%
5.4%US$42.00US$35.50n/a5
Nov ’25US$32.38
US$39.10
+20.8%
6.7%US$43.00US$35.50n/a5
Oct ’25US$36.31
US$37.92
+4.4%
5.3%US$41.00US$35.50n/a6
Sep ’25US$35.55
US$37.25
+4.8%
7.3%US$41.00US$33.00n/a6
Aug ’25US$33.49
US$36.17
+8.0%
7.4%US$40.00US$33.00n/a6
Jul ’25US$31.01
US$34.50
+11.3%
6.0%US$38.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$30.71
US$34.33
+11.8%
5.2%US$37.00US$32.00n/a6
May ’25US$30.00
US$33.17
+10.6%
7.9%US$37.00US$30.00n/a6
Apr ’25US$30.75
US$32.50
+5.7%
7.7%US$35.00US$30.00n/a6
Mar ’25US$27.70
US$32.00
+15.5%
6.0%US$35.00US$30.00n/a7
Feb ’25US$28.44
US$31.14
+9.5%
6.1%US$35.00US$29.00n/a7
Jan ’25US$28.89
US$30.29
+4.8%
2.9%US$32.00US$29.00n/a7
Dec ’24US$27.90
US$30.50
+9.3%
2.5%US$32.00US$30.00n/a6
Nov ’24US$27.65
US$30.33
+9.7%
2.5%US$32.00US$30.00US$32.386
Oct ’24US$27.23
US$30.17
+10.8%
3.0%US$32.00US$29.00US$36.316
Sep ’24US$28.76
US$29.71
+3.3%
4.7%US$32.00US$27.00US$35.557
Aug ’24US$27.04
US$27.21
+0.6%
5.2%US$29.00US$24.50US$33.497
Jul ’24US$25.13
US$26.64
+6.0%
5.2%US$28.00US$24.50US$31.017
Jun ’24US$24.95
US$26.64
+6.8%
5.2%US$28.00US$24.50US$30.717
May ’24US$24.34
US$26.29
+8.0%
7.5%US$30.00US$24.00US$30.007
Apr ’24US$22.86
US$26.43
+15.6%
6.9%US$30.00US$24.50US$30.757
Mar ’24US$24.28
US$26.43
+8.8%
6.9%US$30.00US$24.50US$27.707
Feb ’24US$24.90
US$26.50
+6.4%
6.9%US$30.00US$24.50US$28.447
Jan ’24US$24.12
US$26.71
+10.8%
7.4%US$30.00US$24.00US$28.897
Dec ’23US$24.80
US$26.71
+7.7%
7.4%US$30.00US$24.00US$27.907
Nov ’23US$24.96
US$25.71
+3.0%
5.0%US$28.00US$24.00US$27.657

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

-5.9%

1Y

383.3%