Elron Ventures Değerleme

ELRN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELRN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELRN.F ( $0.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELRN.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELRN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELRN.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ELRN.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ELRN.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELRN.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.4x
Satış	US$11.02m
Piyasa Değeri	US$48.53m

ELRN.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ELRN.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELRN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.1x
RAFI Regency Affiliates	4.4x	n/a	US$21.2m
CNNE Cannae Holdings	2.8x	1.9%	US$1.3b
CODI Compass Diversified	0.8x	7.7%	US$1.7b
XBP XBP Europe Holdings	0.3x	n/a	US$37.4m
ELRN.F Elron Ventures	4.4x	n/a	US$48.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ELRN.F Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ELRN.F'nin PS Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
RKT Rocket Companies	0.5x	23.3%	US$27.29b
UWMC UWM Holdings	0.3x	10.3%	US$9.70b
FMCC Federal Home Loan Mortgage	0.4x	-2.9%	US$9.41b
LDI loanDepot	0.4x	18.5%	US$742.29m

16 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ELRN.F Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ELRN.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ELRN.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELRN.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

JP¥106.82

-0.9%

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

6.1%

38.8%