Charles Schwab Değerleme
SCHW.PRJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCHW.PRJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SCHW.PRJ ( $20.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $18.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCHW.PRJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SCHW.PRJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SCHW.PRJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SCHW.PRJ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 31.9x |
| Kazançlar | US$4.69b |
| Piyasa Değeri | US$148.75b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SCHW.PRJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21x | ||
MS Morgan Stanley | 20.3x | 8.1% | US$217.0b |
GS Goldman Sachs Group | 17.4x | 10.5% | US$198.4b |
IBKR Interactive Brokers Group | 29.8x | 3.2% | US$20.9b |
RJF Raymond James Financial | 16.5x | 4.3% | US$33.6b |
SCHW.PRJ Charles Schwab | 31.9x | 18.6% | US$148.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SCHW.PRJ Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SCHW.PRJ'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 23 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.6x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SCHW.PRJ Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SCHW.PRJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 31.9x |
| Adil PE Oran | 26x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCHW.PRJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a