Central Securities Corporation

NYSEAM:CET Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Central Securities Değerleme

CET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CET ( $46.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $141.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CET adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CET karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CET için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CET'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CET'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarUS$292.95m
Piyasa DeğeriUS$1.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
VRTS Virtus Investment Partners
13.8xn/aUS$1.6b
BSIG BrightSphere Investment Group
17.3xn/aUS$1.1b
GCMG GCM Grosvenor
38.9x26.9%US$2.3b
DBRG DigitalBridge Group
11.6x-23.4%US$2.3b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CET, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (20.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CET'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.23.7x13.8%
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
CET 4.5xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.23.7x13.8%
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CET Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CET 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin