Robinhood Markets, Inc.

NasdaqGS:HOOD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$47.9b

Robinhood Markets Değerleme

HOOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.98
Fair Value
232.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HOOD ( $53.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $15.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOOD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HOOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HOOD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HOOD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HOOD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HOOD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı89.5x
KazançlarUS$525.00m
Piyasa DeğeriUS$47.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HOOD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HOOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
RJF Raymond James Financial
15.9x5.8%US$33.9b
LPLA LPL Financial Holdings
26.2x14.7%US$27.4b
IBKR Interactive Brokers Group
32.9x2.6%US$98.6b
FUTU Futu Holdings
23.4x23.4%US$13.0b
HOOD Robinhood Markets
89.5x24.0%US$47.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HOOD Price-To-Earnings Oranı ( 89.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HOOD'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$478.04m
HOOD 89.5xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies72PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HOOD Price-To-Earnings Oranı ( 89.5 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HOOD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HOOD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran89.5x
Adil PE Oran32.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HOOD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 89.5 32.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HOOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$53.17
US$50.59
-4.9%
17.4%US$64.00US$29.00n/a17
Jan ’26US$37.26
US$45.24
+21.4%
24.2%US$60.00US$20.00n/a17
Dec ’25US$37.54
US$33.12
-11.8%
28.5%US$55.00US$20.00n/a17
Nov ’25US$23.97
US$26.34
+9.9%
14.3%US$33.00US$20.00n/a16
Oct ’25US$22.33
US$24.44
+9.4%
17.1%US$32.00US$17.00n/a16
Sep ’25US$20.12
US$23.53
+17.0%
18.8%US$32.00US$17.00n/a16
Aug ’25US$20.24
US$22.84
+12.9%
18.4%US$30.00US$16.00n/a16
Jul ’25US$22.79
US$21.84
-4.2%
20.0%US$30.00US$16.00n/a16
Jun ’25US$20.90
US$20.80
-0.5%
20.9%US$30.00US$16.00n/a15
May ’25US$16.65
US$19.00
+14.1%
24.8%US$30.00US$12.00n/a16
Apr ’25US$19.41
US$16.55
-14.7%
33.3%US$30.00US$11.00n/a15
Mar ’25US$16.58
US$13.88
-16.3%
24.9%US$25.00US$11.00n/a14
Feb ’25US$10.91
US$12.74
+16.8%
25.6%US$23.00US$9.60US$51.9514
Jan ’25US$12.74
US$11.61
-8.9%
29.2%US$23.00US$9.00US$37.2614
Dec ’24US$9.32
US$11.39
+22.2%
30.6%US$23.00US$9.00US$37.5414
Nov ’24US$9.08
US$12.19
+34.3%
31.1%US$24.00US$9.00US$23.9713
Oct ’24US$9.81
US$12.85
+31.0%
31.3%US$25.00US$9.00US$22.3312
Sep ’24US$11.11
US$12.90
+16.1%
30.9%US$25.00US$9.00US$20.1212
Aug ’24US$12.87
US$11.92
-7.4%
35.7%US$25.00US$8.00US$20.2412
Jul ’24US$9.98
US$11.58
+16.1%
37.5%US$25.00US$8.00US$22.7912
Jun ’24US$9.02
US$11.58
+28.4%
37.5%US$25.00US$8.00US$20.9012
May ’24US$8.82
US$11.63
+31.9%
37.1%US$25.00US$8.10US$16.6512
Apr ’24US$9.71
US$11.63
+19.7%
37.2%US$25.00US$8.00US$19.4112
Mar ’24US$9.73
US$12.00
+23.3%
35.0%US$25.00US$8.00US$16.5812
Feb ’24US$10.78
US$11.46
+6.3%
38.6%US$25.00US$8.00US$10.9112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$50.59
Fair Value
5.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 18:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Robinhood Markets, Inc. 23 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc