Futu Holdings Limited

NasdaqGM:FUTU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.2b

Futu Holdings Değerleme

FUTU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FUTU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$143.52
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FUTU ( $114.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $143.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FUTU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FUTU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FUTU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FUTU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FUTU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FUTU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarHK$5.44b
Piyasa DeğeriHK$125.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FUTU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FUTU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
LPLA LPL Financial Holdings
23.4x13.9%US$24.3b
HOOD Robinhood Markets
26.9x3.5%US$35.5b
RJF Raymond James Financial
13.9x5.8%US$29.5b
HLI Houlihan Lokey
31.8x19.8%US$11.4b
FUTU Futu Holdings
22.5x19.9%US$16.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FUTU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FUTU'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.23b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.30b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.7xn/aUS$539.27m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FUTU 22.5xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies72PE020406080100+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FUTU Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FUTU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FUTU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FUTU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 26.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FUTU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$114.47
US$143.81
+25.6%
10.8%US$170.05US$113.03n/a14
Mar ’26US$109.19
US$128.00
+17.2%
16.1%US$168.02US$95.12n/a14
Feb ’26US$96.65
US$120.88
+25.1%
15.5%US$160.30US$95.18n/a14
Jan ’26US$79.99
US$120.88
+51.1%
15.5%US$160.30US$95.18n/a14
Dec ’25US$87.23
US$117.21
+34.4%
18.9%US$160.04US$68.68n/a15
Nov ’25US$95.08
US$105.10
+10.5%
37.0%US$187.82US$50.64n/a15
Oct ’25US$107.54
US$82.50
-23.3%
13.0%US$90.79US$50.61n/a16
Sep ’25US$63.56
US$81.66
+28.5%
12.8%US$90.51US$50.68n/a16
Aug ’25US$59.69
US$84.08
+40.9%
14.2%US$99.97US$50.61n/a16
Jul ’25US$64.17
US$82.61
+28.7%
15.7%US$100.06US$50.66n/a17
Jun ’25US$75.14
US$82.47
+9.8%
15.8%US$99.88US$50.57n/a17
May ’25US$64.10
US$69.19
+7.9%
13.9%US$85.93US$48.10n/a17
Apr ’25US$56.70
US$69.19
+22.0%
14.4%US$86.01US$48.15n/a16
Mar ’25US$55.57
US$68.19
+22.7%
16.6%US$85.81US$45.87US$109.1916
Feb ’25US$46.90
US$68.19
+45.4%
16.6%US$85.81US$45.87US$96.6516
Jan ’25US$54.63
US$68.22
+24.9%
19.5%US$89.94US$40.07US$79.9916
Dec ’24US$54.43
US$68.34
+25.6%
19.5%US$90.07US$40.13US$87.2316
Nov ’24US$55.75
US$64.84
+16.3%
19.3%US$85.97US$40.00US$95.0816
Oct ’24US$57.81
US$65.17
+12.7%
20.5%US$85.99US$40.00US$107.5417
Sep ’24US$63.39
US$64.20
+1.3%
21.2%US$85.98US$33.92US$63.5617
Aug ’24US$59.88
US$59.22
-1.1%
25.2%US$86.01US$32.30US$59.6917
Jul ’24US$39.74
US$58.09
+46.2%
23.5%US$82.39US$32.14US$64.1717
Jun ’24US$38.21
US$57.62
+50.8%
23.3%US$82.42US$32.16US$75.1418
May ’24US$43.51
US$59.73
+37.3%
21.4%US$82.20US$26.82US$64.1018
Apr ’24US$51.85
US$59.66
+15.1%
21.4%US$82.20US$26.82US$56.7018
Mar ’24US$49.12
US$59.29
+20.7%
27.8%US$97.62US$26.82US$55.5718
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$143.81
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 19:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Futu Holdings Limited 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emma XuBofA Global Research
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited
Han PuChina International Capital Corporation Limited