Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Futu Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FUTU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FUTU ( $107.54 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $102.7 )

FUTU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FUTU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FUTU ( $107.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $102.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FUTU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FUTU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo FUTU için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, FUTU'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
FUTU'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	HK$102.54b

FUTU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FUTU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FUTU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.1x
XP XP	12.3x	11.8%	US$9.6b
LPLA LPL Financial Holdings	17.6x	13.1%	US$17.4b
HLI Houlihan Lokey	36x	15.3%	US$11.0b
SF Stifel Financial	18.3x	11.4%	US$9.6b
FUTU Futu Holdings	27.3x	18.0%	US$13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FUTU Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FUTU'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FUTU Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FUTU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FUTU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.3x
Adil PE Oran	20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FUTU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FUTU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$107.54	US$82.50 -23.3%	13.0%	US$90.74	US$50.65	n/a	16
Sep ’25	US$63.56	US$81.64 +28.4%	12.8%	US$90.45	US$50.68	n/a	16
Aug ’25	US$59.69	US$84.08 +40.9%	14.2%	US$99.97	US$50.61	n/a	16
Jul ’25	US$64.17	US$82.61 +28.7%	15.7%	US$100.06	US$50.66	n/a	17
Jun ’25	US$75.14	US$82.47 +9.8%	15.8%	US$99.88	US$50.57	n/a	17
May ’25	US$64.10	US$69.19 +7.9%	13.9%	US$85.93	US$48.10	n/a	17
Apr ’25	US$56.70	US$69.19 +22.0%	14.4%	US$86.01	US$48.15	n/a	16
Mar ’25	US$55.57	US$68.19 +22.7%	16.6%	US$85.81	US$45.87	n/a	16
Feb ’25	US$46.90	US$68.19 +45.4%	16.6%	US$85.81	US$45.87	n/a	16
Jan ’25	US$54.63	US$68.22 +24.9%	19.5%	US$89.94	US$40.07	n/a	16
Dec ’24	US$54.43	US$68.34 +25.6%	19.5%	US$90.07	US$40.13	n/a	16
Nov ’24	US$55.75	US$64.84 +16.3%	19.3%	US$85.97	US$40.00	n/a	16
Oct ’24	US$57.81	US$65.17 +12.7%	20.5%	US$85.99	US$40.00	US$107.54	17
Sep ’24	US$63.39	US$64.20 +1.3%	21.2%	US$85.98	US$33.92	US$63.56	17
Aug ’24	US$59.88	US$59.22 -1.1%	25.2%	US$86.01	US$32.30	US$59.69	17
Jul ’24	US$39.74	US$58.09 +46.2%	23.5%	US$82.39	US$32.14	US$64.17	17
Jun ’24	US$38.21	US$57.62 +50.8%	23.3%	US$82.42	US$32.16	US$75.14	18
May ’24	US$43.51	US$59.73 +37.3%	21.4%	US$82.20	US$26.82	US$64.10	18
Apr ’24	US$51.85	US$59.66 +15.1%	21.4%	US$82.20	US$26.82	US$56.70	18
Mar ’24	US$49.12	US$59.29 +20.7%	27.8%	US$97.62	US$26.82	US$55.57	18
Feb ’24	US$55.98	US$58.96 +5.3%	28.6%	US$97.87	US$26.89	US$46.90	18
Jan ’24	US$40.65	US$63.12 +55.3%	23.5%	US$97.75	US$26.97	US$54.63	18
Dec ’23	US$60.95	US$62.02 +1.8%	14.7%	US$77.63	US$40.17	US$54.43	16
Nov ’23	US$35.50	US$55.86 +57.3%	14.4%	US$75.00	US$39.97	US$55.75	16
Oct ’23	US$37.29	US$55.42 +48.6%	14.9%	US$75.00	US$39.98	US$57.81	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.