StoneX Group Inc.

NasdaqGS:SNEX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

StoneX Group Değerleme

SNEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SNEX ( $97.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $74.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNEX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SNEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SNEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarUS$226.50m
Piyasa DeğeriUS$3.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
MRX Marex Group
10.9x13.5%US$2.1b
BGC BGC Group
44.1xn/aUS$5.0b
PJT PJT Partners
34.3xn/aUS$6.5b
LAZ Lazard
19.8x32.9%US$5.0b
SNEX StoneX Group
13.7x-1.1%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNEX'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SNEX 13.7xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNEX Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SNEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.29

7D

49.0%

1Y

422.6%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a