PJT Partners Inc.

NYSE:PJT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.2b

PJT Partners Değerleme

PJT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PJT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PJT ( $152.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $31.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PJT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PJT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PJT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PJT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PJT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PJT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.5x
KazançlarUS$108.00m
Piyasa DeğeriUS$6.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PJT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PJT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
XP XP
9.1x12.0%US$6.4b
BGC BGC Group
35.8xn/aUS$4.2b
FRHC Freedom Holding
22.6xn/aUS$7.6b
LAZ Lazard
18.2x32.9%US$4.6b
PJT PJT Partners
33.5xn/aUS$6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PJT Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PJT'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.24b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
PJT 33.5xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies71PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PJT Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PJT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PJT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PJT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PJT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$152.86
US$149.00
-2.5%
14.7%US$175.00US$109.00n/a5
Dec ’25US$167.36
US$140.00
-16.3%
13.1%US$160.00US$109.00n/a5
Nov ’25US$139.60
US$135.20
-3.2%
12.8%US$151.00US$109.00n/a5
Oct ’25US$133.11
US$122.40
-8.0%
12.8%US$142.00US$99.00n/a5
Sep ’25US$123.50
US$122.40
-0.9%
12.8%US$142.00US$99.00n/a5
Aug ’25US$126.68
US$119.40
-5.7%
15.6%US$142.00US$93.00n/a5
Jul ’25US$110.21
US$98.00
-11.1%
10.3%US$110.00US$85.00n/a5
Jun ’25US$106.67
US$98.00
-8.1%
10.3%US$110.00US$85.00n/a5
May ’25US$93.54
US$94.20
+0.7%
13.3%US$110.00US$75.00n/a5
Apr ’25US$95.07
US$95.20
+0.1%
13.3%US$110.00US$75.00n/a5
Mar ’25US$104.69
US$100.20
-4.3%
7.7%US$110.00US$87.00n/a5
Feb ’25US$98.29
US$98.80
+0.5%
5.4%US$105.00US$89.00n/a5
Jan ’25US$101.87
US$94.00
-7.7%
9.2%US$108.00US$86.00n/a4
Dec ’24US$89.97
US$91.60
+1.8%
4.2%US$96.00US$86.00US$167.365
Nov ’24US$80.58
US$91.00
+12.9%
4.5%US$94.00US$84.00US$139.604
Oct ’24US$79.44
US$93.67
+17.9%
0.5%US$94.00US$93.00US$133.113
Sep ’24US$79.65
US$93.67
+17.6%
0.5%US$94.00US$93.00US$123.503
Aug ’24US$80.62
US$92.67
+14.9%
2.0%US$94.00US$90.00US$126.683
Jul ’24US$69.64
US$79.80
+14.6%
5.7%US$88.00US$75.00US$110.215
Jun ’24US$66.92
US$79.80
+19.2%
5.7%US$88.00US$75.00US$106.675
May ’24US$69.83
US$85.60
+22.6%
1.9%US$88.00US$84.00US$93.545
Apr ’24US$72.19
US$86.00
+19.1%
1.3%US$87.00US$84.00US$95.075
Mar ’24US$77.88
US$86.40
+10.9%
2.3%US$89.00US$83.00US$104.695
Feb ’24US$79.97
US$86.80
+8.5%
2.6%US$89.00US$83.00US$98.295
Jan ’24US$73.69
US$84.60
+14.8%
3.0%US$87.00US$80.00US$101.875
Dec ’23US$79.22
US$84.60
+6.8%
3.0%US$87.00US$80.00US$89.975

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 14:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PJT Partners Inc. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael NeedhamBofA Global Research
James MitchellBuckingham Research Group Inc.
James YaroGoldman Sachs