Moelis Değerleme

MC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$98.24
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MC ( $69.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $98.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
KazançlarUS$136.02m
Piyasa DeğeriUS$5.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
VIRT Virtu Financial
11.8x27.5%US$5.5b
PIPR Piper Sandler Companies
25xn/aUS$4.6b
LAZ Lazard
16xn/aUS$4.5b
BGC BGC Group
38.6x62.2%US$4.7b
MC Moelis
36.1x37.8%US$5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MC Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MC'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.37b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.35b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4xn/aUS$472.91m
FRMO FRMO
1.9xn/aUS$405.89m
MC 36.1xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies73PE020406080100+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MC Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 25.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.56
US$83.43
+19.9%
11.9%US$100.00US$70.00n/a7
Feb ’26US$78.29
US$77.43
-1.1%
12.6%US$95.00US$65.00n/a7
Jan ’26US$73.88
US$74.00
+0.2%
16.5%US$92.00US$57.00n/a7
Dec ’25US$76.98
US$66.57
-13.5%
10.3%US$79.00US$57.00n/a7
Nov ’25US$66.93
US$65.43
-2.2%
7.9%US$71.00US$57.00n/a7
Oct ’25US$67.93
US$60.43
-11.0%
12.2%US$70.00US$51.00n/a7
Sep ’25US$66.79
US$57.17
-14.4%
8.3%US$64.00US$51.00n/a6
Aug ’25US$64.25
US$57.33
-10.8%
8.7%US$65.00US$51.00n/a6
Jul ’25US$57.14
US$51.83
-9.3%
6.0%US$56.00US$47.00n/a6
Jun ’25US$56.61
US$51.83
-8.4%
6.0%US$56.00US$47.00n/a6
May ’25US$50.40
US$52.00
+3.2%
6.5%US$57.00US$47.00n/a6
Apr ’25US$56.17
US$53.33
-5.1%
9.5%US$58.00US$45.00n/a6
Mar ’25US$53.57
US$52.67
-1.7%
8.3%US$58.00US$46.00n/a6
Feb ’25US$55.88
US$47.67
-14.7%
16.3%US$56.00US$32.00US$78.296
Jan ’25US$56.13
US$39.00
-30.5%
14.7%US$47.00US$32.00US$73.885
Dec ’24US$49.22
US$37.80
-23.2%
11.6%US$44.00US$32.00US$76.985
Nov ’24US$42.60
US$39.20
-8.0%
15.6%US$48.00US$30.00US$66.935
Oct ’24US$45.13
US$41.00
-9.2%
22.2%US$56.00US$29.00US$67.935
Sep ’24US$47.90
US$41.20
-14.0%
22.3%US$56.00US$29.00US$66.795
Aug ’24US$48.75
US$41.20
-15.5%
22.3%US$56.00US$29.00US$64.255
Jul ’24US$45.34
US$32.17
-29.1%
14.4%US$38.00US$27.00US$57.146
Jun ’24US$38.12
US$32.17
-15.6%
14.4%US$38.00US$27.00US$56.616
May ’24US$37.56
US$32.17
-14.4%
14.4%US$38.00US$27.00US$50.406
Apr ’24US$38.44
US$33.50
-12.9%
12.8%US$41.00US$29.00US$56.176
Mar ’24US$42.93
US$35.33
-17.7%
14.3%US$43.00US$30.00US$53.576
Feb ’24US$47.32
US$34.50
-27.1%
10.3%US$39.00US$30.00US$55.886
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$83.43
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/27 09:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/27 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Moelis & Company 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael NeedhamBofA Global Research
James MitchellBuckingham Research Group Inc.
Ashley SerraoCredit Suisse