Moelis & Company

NYSE:MC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.7b

Moelis Değerleme

MC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MC ( $74.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $59.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı129x
KazançlarUS$40.96m
Piyasa DeğeriUS$5.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
VIRT Virtu Financial
17.8x17.7%US$5.6b
PIPR Piper Sandler Companies
29.5xn/aUS$4.8b
LAZ Lazard
18.7x32.9%US$4.7b
BGC BGC Group
37.5xn/aUS$4.3b
MC Moelis
129x68.1%US$5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MC Price-To-Earnings Oranı ( 129 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MC'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MC 129.0xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies72PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MC Price-To-Earnings Oranı ( 129 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran129x
Adil PE Oran39.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 129 39.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$74.84
US$74.00
-1.1%
16.5%US$92.00US$57.00n/a7
Dec ’25US$76.98
US$66.57
-13.5%
10.3%US$79.00US$57.00n/a7
Nov ’25US$66.93
US$65.43
-2.2%
7.9%US$71.00US$57.00n/a7
Oct ’25US$67.93
US$60.43
-11.0%
12.2%US$70.00US$51.00n/a7
Sep ’25US$66.79
US$57.17
-14.4%
8.3%US$64.00US$51.00n/a6
Aug ’25US$64.25
US$57.33
-10.8%
8.7%US$65.00US$51.00n/a6
Jul ’25US$57.14
US$51.83
-9.3%
6.0%US$56.00US$47.00n/a6
Jun ’25US$56.61
US$51.83
-8.4%
6.0%US$56.00US$47.00n/a6
May ’25US$50.40
US$52.00
+3.2%
6.5%US$57.00US$47.00n/a6
Apr ’25US$56.17
US$53.33
-5.1%
9.5%US$58.00US$45.00n/a6
Mar ’25US$53.57
US$52.67
-1.7%
8.3%US$58.00US$46.00n/a6
Feb ’25US$55.88
US$47.67
-14.7%
16.3%US$56.00US$32.00n/a6
Jan ’25US$56.13
US$39.00
-30.5%
14.7%US$47.00US$32.00n/a5
Dec ’24US$49.22
US$37.80
-23.2%
11.6%US$44.00US$32.00US$76.985
Nov ’24US$42.60
US$39.20
-8.0%
15.6%US$48.00US$30.00US$66.935
Oct ’24US$45.13
US$41.00
-9.2%
22.2%US$56.00US$29.00US$67.935
Sep ’24US$47.90
US$41.20
-14.0%
22.3%US$56.00US$29.00US$66.795
Aug ’24US$48.75
US$41.20
-15.5%
22.3%US$56.00US$29.00US$64.255
Jul ’24US$45.34
US$32.17
-29.1%
14.4%US$38.00US$27.00US$57.146
Jun ’24US$38.12
US$32.17
-15.6%
14.4%US$38.00US$27.00US$56.616
May ’24US$37.56
US$32.17
-14.4%
14.4%US$38.00US$27.00US$50.406
Apr ’24US$38.44
US$33.50
-12.9%
12.8%US$41.00US$29.00US$56.176
Mar ’24US$42.93
US$35.33
-17.7%
14.3%US$43.00US$30.00US$53.576
Feb ’24US$47.32
US$34.50
-27.1%
10.3%US$39.00US$30.00US$55.886
Jan ’24US$38.37
US$36.17
-5.7%
10.6%US$40.00US$30.00US$56.136
Dec ’23US$43.70
US$36.17
-17.2%
10.6%US$40.00US$30.00US$49.226

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 01:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Moelis & Company 18 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael NeedhamBofA Global Research
James MitchellBuckingham Research Group Inc.
Ashley SerraoCredit Suisse