Moelis & Company

NYSE:MC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.8b

Moelis Değerleme

MC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MC ( $58.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $99.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarUS$233.04m
Piyasa DeğeriUS$4.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
BGC BGC Group
30.8xn/aUS$4.7b
PJT PJT Partners
19.8xn/aUS$6.0b
LAZ Lazard
20x38.49%US$4.8b
VIRT Virtu Financial
8.2x16.03%US$6.6b
MC Moelis
18.5x24.87%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MC Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MC'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.1xn/aUS$1.53b
GAM General American Investors Company
4.5xn/aUS$1.49b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
MC 18.5xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies70PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MC Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$58.63
US$80.00
+36.45%
6.30%US$90.00US$72.00n/a10
Feb ’27US$71.67
US$79.30
+10.65%
7.71%US$89.00US$66.00n/a10
Jan ’27US$68.74
US$76.00
+10.56%
8.09%US$86.00US$68.00n/a9
Dec ’26US$63.83
US$76.50
+19.85%
7.87%US$86.00US$68.00n/a8
Nov ’26US$63.33
US$77.00
+21.59%
7.11%US$86.00US$69.00n/a8
Oct ’26US$68.70
US$78.60
+14.41%
12.48%US$90.00US$65.00n/a5
Sep ’26US$72.11
US$75.40
+4.56%
10.63%US$89.00US$65.00n/a5
Aug ’26US$68.58
US$74.80
+9.07%
10.57%US$89.00US$65.00n/a5
Jul ’26US$64.00
US$58.33
-8.85%
14.77%US$69.00US$48.00n/a6
Jun ’26US$57.11
US$54.00
-5.45%
17.01%US$69.00US$42.00n/a6
May ’26US$53.41
US$50.86
-4.78%
17.97%US$69.00US$39.00n/a7
Apr ’26US$58.38
US$74.71
+27.98%
11.84%US$92.00US$63.00n/a7
Mar ’26US$70.64
US$83.43
+18.10%
11.92%US$100.00US$70.00US$59.367
Feb ’26US$78.29
US$77.43
-1.10%
12.61%US$95.00US$65.00US$71.677
Jan ’26US$73.88
US$74.00
+0.16%
16.53%US$92.00US$57.00US$68.747
Dec ’25US$76.98
US$66.57
-13.52%
10.31%US$79.00US$57.00US$63.837
Nov ’25US$66.93
US$65.43
-2.24%
7.87%US$71.00US$57.00US$63.337
Oct ’25US$67.93
US$60.43
-11.04%
12.16%US$70.00US$51.00US$68.707
Sep ’25US$66.79
US$57.17
-14.41%
8.29%US$64.00US$51.00US$72.116
Aug ’25US$64.25
US$57.33
-10.77%
8.70%US$65.00US$51.00US$68.586
Jul ’25US$57.14
US$51.83
-9.29%
6.04%US$56.00US$47.00US$64.006
Jun ’25US$56.61
US$51.83
-8.44%
6.04%US$56.00US$47.00US$57.116
May ’25US$50.40
US$52.00
+3.17%
6.47%US$57.00US$47.00US$53.416
Apr ’25US$56.17
US$53.33
-5.05%
9.54%US$58.00US$45.00US$58.386
Mar ’25US$53.57
US$52.67
-1.69%
8.32%US$58.00US$46.00US$70.646
US$80
Fair Value
26.7% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/03 06:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/03 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Moelis & Company 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles HintzBernstein
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research
Ebrahim PoonawalaBofA Global Research