Raymond James Financial, Inc.

NYSE:RJF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$33.9b

Raymond James Financial Değerleme

RJF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RJF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$223.16
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RJF ( $168.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $223.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RJF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RJF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RJF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RJF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RJF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RJF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarUS$2.16b
Piyasa DeğeriUS$33.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RJF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RJF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
HOOD Robinhood Markets
89.5x24.0%US$47.9b
LPLA LPL Financial Holdings
26.2x14.7%US$27.4b
FUTU Futu Holdings
23.4x23.4%US$13.0b
JEF Jefferies Financial Group
23.7x24.9%US$15.5b
RJF Raymond James Financial
15.9x5.8%US$33.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RJF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (40.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RJF'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$478.04m
RJF 15.9xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies72PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RJF Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RJF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RJF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RJF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RJF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$168.45
US$174.79
+3.8%
10.9%US$201.00US$139.00n/a14
Jan ’26US$155.33
US$155.14
-0.1%
10.3%US$201.00US$135.00n/a14
Dec ’25US$169.28
US$149.57
-11.6%
8.0%US$182.00US$132.00n/a14
Nov ’25US$144.29
US$146.07
+1.2%
4.9%US$159.00US$132.00n/a14
Oct ’25US$123.00
US$131.08
+6.6%
5.6%US$141.00US$116.00n/a13
Sep ’25US$119.57
US$131.08
+9.6%
4.7%US$141.00US$123.00n/a12
Aug ’25US$112.17
US$131.08
+16.9%
4.7%US$141.00US$123.00n/a12
Jul ’25US$123.20
US$132.08
+7.2%
5.6%US$141.00US$118.00n/a13
Jun ’25US$122.75
US$132.23
+7.7%
5.5%US$141.00US$118.00n/a13
May ’25US$122.55
US$131.92
+7.6%
5.7%US$141.00US$118.00n/a13
Apr ’25US$128.52
US$124.25
-3.3%
7.7%US$140.00US$112.00n/a12
Mar ’25US$120.07
US$120.88
+0.7%
6.4%US$135.00US$112.00n/a12
Feb ’25US$110.49
US$120.88
+9.4%
6.4%US$135.00US$112.00US$168.4812
Jan ’25US$111.50
US$113.09
+1.4%
6.1%US$125.00US$100.00US$155.3311
Dec ’24US$107.92
US$112.45
+4.2%
6.2%US$125.00US$100.00US$169.2811
Nov ’24US$96.01
US$112.45
+17.1%
6.2%US$125.00US$100.00US$144.2911
Oct ’24US$100.43
US$120.00
+19.5%
4.9%US$132.00US$110.00US$123.0011
Sep ’24US$106.41
US$120.22
+13.0%
5.2%US$132.00US$110.00US$119.579
Aug ’24US$109.49
US$120.22
+9.8%
5.2%US$132.00US$110.00US$112.179
Jul ’24US$103.77
US$110.11
+6.1%
6.8%US$118.00US$95.00US$123.209
Jun ’24US$91.14
US$111.89
+22.8%
9.8%US$136.00US$95.00US$122.759
May ’24US$89.76
US$110.70
+23.3%
10.0%US$136.00US$95.00US$122.5510
Apr ’24US$93.27
US$121.85
+30.6%
10.0%US$136.00US$95.50US$128.5210
Mar ’24US$106.82
US$126.10
+18.0%
6.0%US$136.00US$111.00US$120.0710
Feb ’24US$112.10
US$126.10
+12.5%
6.0%US$136.00US$111.00US$110.4910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$174.79
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 18:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Raymond James Financial, Inc. 26 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin HealArgus Research Company
Mark McLaughlinBofA Global Research
James MitchellBuckingham Research Group Inc.