Houlihan Lokey Değerleme

HLI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLI ($171.31) is trading above our estimate of fair value ($119.28)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLI is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

HLI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HLI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
EVR Evercore
32.1x30.7%US$11.8b
SF Stifel Financial
17.2x9.8%US$10.6b
JEF Jefferies Financial Group
25x32.0%US$13.2b
FUTU Futu Holdings
24.2x19.8%US$13.1b
HLI Houlihan Lokey
35.6x12.6%US$11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.6x) compared to the peer average (24.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLI'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.6x) compared to the US Capital Markets industry average (23.1x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.6x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.3x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$171.31
US$167.29
-2.3%
14.7%US$206.00US$129.00n/a7
Oct ’25US$159.59
US$151.43
-5.1%
12.6%US$175.00US$120.00n/a7
Sep ’25US$156.62
US$147.67
-5.7%
12.2%US$170.00US$120.00n/a6
Aug ’25US$147.51
US$148.00
+0.3%
12.4%US$170.00US$120.00n/a6
Jul ’25US$135.35
US$134.17
-0.9%
8.7%US$151.00US$114.00n/a6
Jun ’25US$135.35
US$134.17
-0.9%
8.7%US$151.00US$114.00n/a6
May ’25US$127.34
US$131.33
+3.1%
12.0%US$151.00US$102.00n/a6
Apr ’25US$128.16
US$129.33
+0.9%
11.4%US$146.00US$102.00n/a6
Mar ’25US$127.24
US$129.33
+1.6%
11.4%US$146.00US$102.00n/a6
Feb ’25US$121.86
US$124.00
+1.8%
10.5%US$136.00US$102.00n/a6
Jan ’25US$119.91
US$110.80
-7.6%
14.8%US$133.00US$88.00n/a5
Dec ’24US$109.93
US$108.80
-1.0%
12.9%US$124.00US$88.00n/a5
Nov ’24US$101.98
US$107.60
+5.5%
12.1%US$124.00US$88.00US$171.315
Oct ’24US$107.12
US$106.40
-0.7%
12.7%US$119.00US$84.00US$159.595
Sep ’24US$106.51
US$106.40
-0.1%
12.7%US$119.00US$84.00US$156.625
Aug ’24US$100.45
US$105.60
+5.1%
12.1%US$118.00US$84.00US$147.515
Jul ’24US$98.31
US$92.83
-5.6%
11.1%US$107.00US$81.00US$135.356
Jun ’24US$87.61
US$92.83
+6.0%
11.1%US$107.00US$81.00US$135.356
May ’24US$91.00
US$92.33
+1.5%
11.2%US$105.00US$78.00US$127.346
Apr ’24US$87.49
US$95.50
+9.2%
13.9%US$115.00US$78.00US$128.166
Mar ’24US$95.20
US$96.50
+1.4%
13.7%US$115.00US$78.00US$127.246
Feb ’24US$97.49
US$93.83
-3.8%
10.9%US$107.00US$78.00US$121.866
Jan ’24US$87.16
US$91.17
+4.6%
11.5%US$102.00US$77.00US$119.916
Dec ’23US$99.09
US$91.17
-8.0%
11.5%US$102.00US$77.00US$109.936
Nov ’23US$91.02
US$89.33
-1.9%
10.2%US$102.00US$77.00US$101.986

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin