Houlihan Lokey Değerleme

HLI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLI ( $188.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $117.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HLI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.2x
KazançlarUS$334.37m
Piyasa DeğeriUS$12.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
EVR Evercore
36.8x30.7%US$12.0b
SF Stifel Financial
19.2x11.3%US$11.6b
JEF Jefferies Financial Group
29.8x33.5%US$15.4b
FUTU Futu Holdings
20.4x22.6%US$12.3b
HLI Houlihan Lokey
39.2x12.6%US$13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLI Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLI'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HLI 39.2xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLI Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.2x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$188.66
US$168.86
-10.5%
15.6%US$206.00US$129.00n/a7
Nov ’25US$171.31
US$165.00
-3.7%
12.9%US$192.00US$129.00n/a7
Oct ’25US$159.59
US$151.43
-5.1%
12.6%US$175.00US$120.00n/a7
Sep ’25US$156.62
US$147.67
-5.7%
12.2%US$170.00US$120.00n/a6
Aug ’25US$147.51
US$148.00
+0.3%
12.4%US$170.00US$120.00n/a6
Jul ’25US$135.35
US$134.17
-0.9%
8.7%US$151.00US$114.00n/a6
Jun ’25US$135.35
US$134.17
-0.9%
8.7%US$151.00US$114.00n/a6
May ’25US$127.34
US$131.33
+3.1%
12.0%US$151.00US$102.00n/a6
Apr ’25US$128.16
US$129.33
+0.9%
11.4%US$146.00US$102.00n/a6
Mar ’25US$127.24
US$129.33
+1.6%
11.4%US$146.00US$102.00n/a6
Feb ’25US$121.86
US$124.00
+1.8%
10.5%US$136.00US$102.00n/a6
Jan ’25US$119.91
US$110.80
-7.6%
14.8%US$133.00US$88.00n/a5
Dec ’24US$109.93
US$108.80
-1.0%
12.9%US$124.00US$88.00n/a5
Nov ’24US$101.98
US$107.60
+5.5%
12.1%US$124.00US$88.00US$171.315
Oct ’24US$107.12
US$106.40
-0.7%
12.7%US$119.00US$84.00US$159.595
Sep ’24US$106.51
US$106.40
-0.1%
12.7%US$119.00US$84.00US$156.625
Aug ’24US$100.45
US$105.60
+5.1%
12.1%US$118.00US$84.00US$147.515
Jul ’24US$98.31
US$92.83
-5.6%
11.1%US$107.00US$81.00US$135.356
Jun ’24US$87.61
US$92.83
+6.0%
11.1%US$107.00US$81.00US$135.356
May ’24US$91.00
US$92.33
+1.5%
11.2%US$105.00US$78.00US$127.346
Apr ’24US$87.49
US$95.50
+9.2%
13.9%US$115.00US$78.00US$128.166
Mar ’24US$95.20
US$96.50
+1.4%
13.7%US$115.00US$78.00US$127.246
Feb ’24US$97.49
US$93.83
-3.8%
10.9%US$107.00US$78.00US$121.866
Jan ’24US$87.16
US$91.17
+4.6%
11.5%US$102.00US$77.00US$119.916
Dec ’23US$99.09
US$91.17
-8.0%
11.5%US$102.00US$77.00US$109.936
Nov ’23US$91.02
US$89.33
-1.9%
10.2%US$102.00US$77.00US$101.986

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin