The Goldman Sachs Group, Inc.

NYSE:GS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$176.0b

Goldman Sachs Group Değerleme

GS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$675.24
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GS ( $598.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $675.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarUS$14.13b
Piyasa DeğeriUS$175.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
SCHW Charles Schwab
26.6x13.46%US$160.5b
MS Morgan Stanley
15x2.71%US$205.4b
HOOD Robinhood Markets
37.7x0.54%US$58.4b
RJF Raymond James Financial
13.5x5.40%US$29.7b
GS Goldman Sachs Group
12.4x3.91%US$176.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GS'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.40b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.34b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.9xn/aUS$598.54m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GS 12.4xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies68PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GS Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$598.72
US$585.58
-2.19%
9.48%US$720.00US$490.00n/a19
May ’26US$553.83
US$585.58
+5.73%
9.48%US$720.00US$490.00n/a19
Apr ’26US$548.45
US$633.60
+15.53%
9.49%US$760.00US$490.00n/a20
Mar ’26US$622.29
US$650.62
+4.55%
10.60%US$782.00US$504.00n/a21
Feb ’26US$640.40
US$643.38
+0.47%
10.06%US$782.00US$496.00n/a21
Jan ’26US$572.62
US$605.50
+5.74%
11.19%US$736.00US$450.00n/a20
Dec ’25US$608.57
US$582.68
-4.25%
9.85%US$680.00US$450.00n/a19
Nov ’25US$519.35
US$546.60
+5.25%
8.40%US$614.00US$450.00n/a20
Oct ’25US$490.17
US$519.70
+6.02%
7.09%US$571.00US$450.00n/a20
Sep ’25US$510.25
US$514.86
+0.90%
8.13%US$571.00US$423.98n/a21
Aug ’25US$500.12
US$514.95
+2.97%
8.16%US$571.00US$423.98n/a20
Jul ’25US$463.66
US$454.68
-1.94%
9.15%US$525.00US$360.00n/a22
Jun ’25US$456.52
US$452.82
-0.81%
9.27%US$525.00US$360.00US$600.4522
May ’25US$426.95
US$443.91
+3.97%
9.45%US$517.00US$355.00US$553.8322
Apr ’25US$413.51
US$419.41
+1.43%
8.29%US$493.00US$355.00US$548.4522
Mar ’25US$388.10
US$414.26
+6.74%
9.37%US$506.00US$355.00US$622.2923
Feb ’25US$383.85
US$414.18
+7.90%
10.13%US$506.00US$325.00US$640.4022
Jan ’25US$385.77
US$383.10
-0.69%
11.19%US$481.00US$305.00US$572.6224
Dec ’24US$348.43
US$376.83
+8.15%
10.90%US$468.00US$305.00US$608.5724
Nov ’24US$307.16
US$378.17
+23.12%
10.03%US$447.00US$305.00US$519.3523
Oct ’24US$323.57
US$384.30
+18.77%
9.14%US$450.00US$305.00US$490.1723
Sep ’24US$327.40
US$386.13
+17.94%
9.38%US$461.00US$305.00US$510.2523
Aug ’24US$357.72
US$387.47
+8.32%
9.82%US$483.00US$305.00US$500.1223
Jul ’24US$322.54
US$387.74
+20.21%
9.99%US$470.00US$305.00US$463.6623
Jun ’24US$316.40
US$390.78
+23.51%
9.13%US$470.00US$330.00US$456.5223
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$585.58
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/02 02:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Goldman Sachs Group, Inc. 55 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays