Morgan Stanley

NYSE:MS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$198.9b

Morgan Stanley Değerleme

MS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MS ( $123.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $122.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarUS$10.62b
Piyasa DeğeriUS$198.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
GS Goldman Sachs Group
16.3x10.8%US$186.4b
SCHW Charles Schwab
29x19.4%US$136.0b
IBKR Interactive Brokers Group
27.4x3.4%US$74.3b
RJF Raymond James Financial
15.4x6.0%US$31.6b
MS Morgan Stanley
18.7x9.1%US$198.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (22x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MS'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MS 18.7xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MS Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$123.44
US$127.69
+3.4%
10.0%US$145.00US$104.00n/a18
Dec ’25US$131.61
US$124.85
-5.1%
10.1%US$142.00US$100.00n/a17
Nov ’25US$116.85
US$116.86
+0.005%
10.5%US$135.00US$97.00n/a18
Oct ’25US$104.42
US$105.61
+1.1%
8.0%US$121.00US$91.00n/a18
Sep ’25US$103.61
US$105.81
+2.1%
8.9%US$122.00US$91.00n/a19
Aug ’25US$101.76
US$105.91
+4.1%
9.2%US$122.00US$91.00n/a18
Jul ’25US$99.16
US$99.49
+0.3%
8.4%US$118.00US$89.00n/a21
Jun ’25US$97.84
US$99.54
+1.7%
8.3%US$118.00US$89.00n/a21
May ’25US$91.54
US$98.97
+8.1%
8.8%US$118.00US$88.00n/a21
Apr ’25US$93.53
US$95.16
+1.7%
8.7%US$116.00US$83.00n/a21
Mar ’25US$86.48
US$95.04
+9.9%
9.3%US$116.00US$83.90n/a21
Feb ’25US$86.82
US$94.80
+9.2%
9.6%US$116.00US$80.00n/a21
Jan ’25US$93.25
US$91.56
-1.8%
8.9%US$107.00US$80.00n/a22
Dec ’24US$80.89
US$89.16
+10.2%
9.6%US$105.00US$73.60US$131.6122
Nov ’24US$70.95
US$91.30
+28.7%
9.6%US$110.00US$73.60US$116.8522
Oct ’24US$81.67
US$97.83
+19.8%
8.8%US$112.00US$80.00US$104.4223
Sep ’24US$85.75
US$98.12
+14.4%
9.0%US$112.00US$80.00US$103.6123
Aug ’24US$90.94
US$98.55
+8.4%
9.3%US$112.00US$80.00US$101.7623
Jul ’24US$85.40
US$96.22
+12.7%
10.6%US$112.00US$80.00US$99.1623
Jun ’24US$82.07
US$97.43
+18.7%
10.2%US$112.00US$80.00US$97.8423
May ’24US$87.93
US$98.31
+11.8%
9.4%US$112.00US$80.00US$91.5423
Apr ’24US$87.80
US$102.22
+16.4%
10.6%US$125.00US$80.00US$93.5323
Mar ’24US$96.19
US$102.78
+6.9%
9.7%US$125.00US$84.00US$86.4823
Feb ’24US$98.19
US$101.81
+3.7%
9.5%US$125.00US$84.00US$86.8223
Jan ’24US$85.02
US$94.13
+10.7%
8.4%US$115.00US$79.22US$93.2524
Dec ’23US$93.00
US$93.72
+0.8%
8.4%US$115.00US$79.22US$80.8924

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Morgan Stanley 50 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason GoldbergBarclays