Morgan Stanley

NYSE:MS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$316.3b

Morgan Stanley Değerleme

MS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MS ( $201.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $184.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$17.50b
Piyasa DeğeriUS$316.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
GS Goldman Sachs Group
17.9x5.50%US$303.0b
SCHW Charles Schwab
17.4x10.83%US$157.2b
IBKR Interactive Brokers Group
34.9x13.59%US$142.2b
HOOD Robinhood Markets
35x12.91%US$68.4b
MS Morgan Stanley
18.1x3.90%US$316.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (26.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MS'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LCLN Lincoln International
4xn/aUS$2.35b
GAM General American Investors Company
4.7xn/aUS$1.53b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.7xn/aUS$1.15b
TIGR UP Fintech Holding
4.5x8.09%US$1.04b
MS 18.1xSektör Avg. 40.1xNo. of Companies65PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MS Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 40.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$201.03
US$203.29
+1.12%
8.36%US$230.00US$165.00n/a21
May ’27US$190.17
US$200.19
+5.27%
9.50%US$230.00US$165.00n/a21
Apr ’27US$166.17
US$192.57
+15.89%
10.51%US$221.00US$153.00n/a21
Mar ’27US$166.51
US$195.52
+17.42%
10.04%US$221.00US$148.00n/a21
Feb ’27US$182.80
US$195.38
+6.88%
10.05%US$221.00US$148.00n/a21
Jan ’27US$177.53
US$172.62
-2.77%
8.52%US$202.00US$140.00n/a21
Dec ’26US$168.47
US$169.57
+0.65%
9.56%US$198.00US$125.00n/a21
Nov ’26US$164.00
US$168.15
+2.53%
9.09%US$186.00US$125.00n/a20
Oct ’26US$156.89
US$148.55
-5.32%
9.36%US$171.00US$122.00n/a20
Sep ’26US$150.48
US$143.65
-4.54%
8.07%US$160.00US$122.00n/a20
Aug ’26US$139.09
US$143.20
+2.95%
7.90%US$160.00US$122.00n/a20
Jul ’26US$141.07
US$126.44
-10.37%
10.81%US$156.00US$101.00n/a19
Jun ’26US$128.03
US$124.13
-3.05%
9.52%US$156.00US$101.00n/a19
May ’26US$116.76
US$124.86
+6.94%
9.98%US$156.00US$101.00US$190.1719
Apr ’26US$115.74
US$135.16
+16.78%
9.69%US$156.00US$101.00US$166.1719
Mar ’26US$133.11
US$139.53
+4.82%
8.85%US$160.00US$107.00US$166.5119
Feb ’26US$138.43
US$138.05
-0.27%
9.08%US$156.00US$106.00US$182.8019
Jan ’26US$125.72
US$127.69
+1.57%
9.98%US$145.00US$104.00US$177.5318
Dec ’25US$131.61
US$124.85
-5.14%
10.07%US$142.00US$100.00US$168.4717
Nov ’25US$116.85
US$116.86
+0.0048%
10.50%US$135.00US$97.00US$164.0018
Oct ’25US$104.42
US$105.61
+1.14%
8.00%US$121.00US$91.00US$156.8918
Sep ’25US$103.61
US$105.81
+2.12%
8.95%US$122.00US$91.00US$150.4819
Aug ’25US$101.76
US$105.91
+4.07%
9.18%US$122.00US$91.00US$139.0918
Jul ’25US$99.16
US$99.49
+0.33%
8.38%US$118.00US$89.00US$141.0721
Jun ’25US$97.84
US$99.54
+1.74%
8.32%US$118.00US$89.00US$128.0321
May ’25US$91.54
US$98.97
+8.11%
8.76%US$118.00US$88.00US$116.7621
US$203.29
Fair Value
1.1% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 13:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Morgan Stanley 41 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays