ORC Stoklara Genel Bakış
Özel bir finans şirketi olan Orchid Island Capital, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde konut ipoteğine dayalı menkul kıymetlere (RMBS) yatırım yapmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 0/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 0/6 |
| Geçmiş Performans | 3/6 |
| Finansal Sağlık | 2/6 |
| Temettüler | 2/6 |
Ödüller
Risk Analizi
Benim Notlarım
Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın
Orchid Island Capital, Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$8.28 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$9.08 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$7.41 |
| Beta | 1.84 |
| 1 Aylık Değişim | 6.02% |
| 3 Aylık Değişim | 4.68% |
| 1 Yıllık Değişim | 0.49% |
| 3 Yıllık Değişim | -57.65% |
| 5 Yıllık Değişim | -73.59% |
| Halka arzdan bu yana değişim | -88.81% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap
Jan 17Assessing Orchid Island's Preliminary Results For Q3 2024
Nov 14Orchid Island Capital: High-Yield Just Fair Value At Best
Oct 14Orchid Island Capital: Q2 Earnings Show No Signs Of Turning Around
Jul 29Assessing Orchid Island's Performance For Q2 2024
Jul 22Orchid Island Capital: Decent Results But Long-Term Issues Remain
Apr 25Orchid Island Capital: Another Heavy Leverage, High Yield REIT
Jan 11Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice
Dec 13Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles
Sep 09Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap
Jul 07Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Feb 15Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Jan 11Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Dec 13Hissedar Getirileri
| ORC | US Mortgage REITs | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.8% | 1.7% | -0.3% |
| 1Y | 0.5% | 2.4% | 20.4% |
Getiri vs. Endüstri: ORC geçen yıl % 2.4 oranında getiri sağlayan US Mortgage REITs sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: ORC geçen yıl % 20.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| ORC volatility | |
|---|---|
| ORC Average Weekly Movement | 2.4% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ORC son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: ORC 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Robert Cauley | www.orchidislandcapital.com |
Özel bir finans şirketi olan Orchid Island Capital, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde konut ipoteğine dayalı menkul kıymetlere (RMBS) yatırım yapmaktadır. Şirketin RMBS'si, Ajans RMBS olarak adlandırılan tek aileli konut ipotek kredileri tarafından desteklenmektedir. Portföyü, ipotek geçiş sertifikaları ve teminatlandırılmış ipotek yükümlülükleri gibi geleneksel geçişli Ajans RMBS'yi ve yalnızca faiz menkul kıymetleri, ters faiz menkul kıymetleri ve yalnızca anapara menkul kıymetlerinden oluşan yapılandırılmış Ajans RMBS'yi içerir.
Orchid Island Capital, Inc. Temel Bilgiler Özeti
| ORC temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$703.14m |
| Kazançlar(TTM) | US$37.66m |
| Gelir(TTM) | US$54.41m |
18.6x
F/K Oranı12.9x
P/S OranıORC aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| ORC gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$54.41m |
| Gelir Maliyeti | US$16.74m |
| Brüt Kâr | US$37.66m |
| Diğer Giderler | US$0 |
| Kazançlar | US$37.66m |
Son Raporlanan Kazançlar
Dec 31, 2024
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0.45 |
| Brüt Marj | 69.22% |
| Net Kâr Marjı | 69.22% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 751.8% |
ORC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
17.4%
Mevcut Temettü Verimi250%
Ödeme OranıORC güvenilir bir temettü ödüyor mu?
ORC temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın| Orchid Island Capital temettü tari̇hleri̇ | |
|---|---|
| Eski Temettü Tarihi | Jan 31 2025 |
| Temettü Ödeme Tarihi | Feb 27 2025 |
| Eski temettüye kadar geçen günler | 8 days |
| Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler | 19 days |
ORC güvenilir bir temettü ödüyor mu?
ORC temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakınŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/07 11:43 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/07 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Orchid Island Capital, Inc. 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |
| Trevor Cranston | JMP Securities |