Orchid Island Capital Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Orchid Island Capital şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $668.5M ve toplam borcu $5.0B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 751.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $5.7B ve $5.1B dir.
Anahtar bilgiler
751.8%
Borç/özkaynak oranı
US$5.03b
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$344.33m |
| Eşitlik | US$668.50m |
| Toplam yükümlülükler | US$5.05b |
| Toplam varlıklar | US$5.72b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap
Jan 17Assessing Orchid Island's Preliminary Results For Q3 2024
Nov 14Orchid Island Capital: High-Yield Just Fair Value At Best
Oct 14Orchid Island Capital: Q2 Earnings Show No Signs Of Turning Around
Jul 29Assessing Orchid Island's Performance For Q2 2024
Jul 22Orchid Island Capital: Decent Results But Long-Term Issues Remain
Apr 25Orchid Island Capital: Another Heavy Leverage, High Yield REIT
Jan 11Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice
Dec 13Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles
Sep 09Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap
Jul 07Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Feb 15Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Jan 11Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Dec 13Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ORC 'nin kısa vadeli varlıkları ( $367.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $5.0B ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ORC şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $367.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $5.4M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ORC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 700.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: ORC 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 877% seviyesinden 751.8% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: ORC 'nin borcu işletme nakit akışı ( 0.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: ORC şirketinin borçlarına ilişkin faiz ödemelerinin EBIT tarafından iyi bir şekilde karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/07 11:43 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/07 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Orchid Island Capital, Inc. 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |
| Trevor Cranston | JMP Securities |