Orchid Island Capital Değerleme
ORC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ORC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
ORC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ORC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ORC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.4x |
| Kazançlar | US$59.24m |
| Piyasa Değeri | US$616.54m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -0.08x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ORC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.4x | ||
IVR Invesco Mortgage Capital | 7.9x | 65.6% | US$495.6m |
EFC Ellington Financial | 10.4x | 15.2% | US$1.1b |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 3x | -47.6% | US$220.3m |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 8.1x | 2.6% | US$312.0m |
ORC Orchid Island Capital | 10.4x | -123.6% | US$616.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ORC Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ORC'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ORC Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ORC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.4x |
| Adil PE Oran | 1.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ameriprise Financial
US$54.6b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.5%
1Y
60.5%
Investor
SEK 905.1b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 26.69
7D
-4.0%
1Y
32.1%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.9%
1Y
37.2%