Orchid Island Capital Geçmiş Kazanç Performansı
Geçmiş kriter kontrolleri 3/6
Orchid Island Capital yıllık ortalama 8.6% oranında kazançlarını artırırken, Mortgage REITs sektöründe kazançlar growing at 13.1% annual. Gelirler growing yılda ortalama 11.4% oranında artmaktadır. Orchid Island Capital'in özkaynak karlılığı 4.1% ve net marjı 67%'dir.
Anahtar bilgiler
8.57%
Kazanç büyüme oranı
14.48%
EPS büyüme oranı
| Mortgage REITs Sektör Büyümesi | 4.45% |
| Gelir büyüme oranı | 11.40% |
| Özkaynak getirisi | 4.09% |
| Net Marj | 67.01% |
| Son Kazanç Güncellemesi | 31 Mar 2025 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Recent updates
Positive Yield Curve And Asset Strategy Will Strengthen Future Financial Stability
Positively sloped yield curve and fiscal measures could boost net income through improved interest rates and stabilized mortgage market conditions.Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap
Jan 17Assessing Orchid Island's Preliminary Results For Q3 2024
Nov 14Orchid Island Capital: High-Yield Just Fair Value At Best
Oct 14Orchid Island Capital: Q2 Earnings Show No Signs Of Turning Around
Jul 29Assessing Orchid Island's Performance For Q2 2024
Jul 22Orchid Island Capital: Decent Results But Long-Term Issues Remain
Apr 25Orchid Island Capital: Another Heavy Leverage, High Yield REIT
Jan 11Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice
Dec 13Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles
Sep 09Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap
Jul 07Gelir ve Gider Dağılımı
Orchid Island Capital nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
| Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 25 | 52 | 35 | 14 | 0 |
| 31 Dec 24 | 54 | 38 | 13 | 0 |
| 30 Sep 24 | 76 | 59 | 13 | 0 |
| 30 Jun 24 | -21 | -38 | 14 | 0 |
| 31 Mar 24 | -6 | -23 | 14 | 0 |
| 31 Dec 23 | -21 | -39 | 15 | 0 |
| 30 Sep 23 | -13 | -31 | 16 | 0 |
| 30 Jun 23 | -17 | -36 | 15 | 0 |
| 31 Mar 23 | -88 | -106 | 15 | 0 |
| 31 Dec 22 | -241 | -258 | 15 | 0 |
| 30 Sep 22 | -320 | -338 | 15 | 0 |
| 30 Jun 22 | -210 | -227 | 14 | 0 |
| 31 Mar 22 | -168 | -184 | 13 | 0 |
| 31 Dec 21 | -50 | -65 | 12 | 0 |
| 30 Sep 21 | 10 | -4 | 11 | 0 |
| 30 Jun 21 | 11 | -2 | 10 | 0 |
| 31 Mar 21 | 76 | 64 | 9 | 0 |
| 31 Dec 20 | 13 | 2 | 8 | 0 |
| 30 Sep 20 | 15 | 4 | 8 | 0 |
| 30 Jun 20 | -22 | -32 | 8 | 0 |
| 31 Mar 20 | -67 | -78 | 8 | 0 |
| 31 Dec 19 | 35 | 24 | 8 | 0 |
| 30 Sep 19 | -10 | -21 | 8 | 0 |
| 30 Jun 19 | -4 | -15 | 8 | 0 |
| 31 Mar 19 | -6 | -17 | 8 | 0 |
| 31 Dec 18 | -32 | -44 | 9 | 0 |
| 30 Sep 18 | -12 | -24 | 9 | 0 |
| 30 Jun 18 | 6 | -6 | 9 | 0 |
| 31 Mar 18 | -5 | -17 | 9 | 0 |
| 31 Dec 17 | 13 | 2 | 8 | 0 |
| 30 Sep 17 | -2 | -12 | 8 | 0 |
| 30 Jun 17 | 3 | -7 | 8 | 0 |
| 31 Mar 17 | 18 | 9 | 7 | 0 |
| 31 Dec 16 | 11 | 2 | 7 | 0 |
| 30 Sep 16 | 39 | 30 | 7 | 0 |
| 30 Jun 16 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 31 Mar 16 | -1 | -9 | 7 | 0 |
| 31 Dec 15 | 9 | 1 | 7 | 0 |
| 30 Sep 15 | 4 | -3 | 6 | 0 |
| 30 Jun 15 | 20 | 13 | 6 | 0 |
| 31 Mar 15 | 32 | 26 | 5 | 0 |
| 31 Dec 14 | 29 | 25 | 4 | 0 |
| 30 Sep 14 | 26 | 22 | 3 | 0 |
| 30 Jun 14 | 17 | 15 | 2 | 0 |
Kaliteli Kazançlar: ORC yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.
Büyüyen Kar Marjı: ORC geçmişte karlı hale geldi.
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: ORC son 5 yılda karlı hale geldi ve kazançlarını yıllık 8.6% oranında artırdı.
Büyüme Hızlandırma: ORC son bir yılda karlı hale geldi, bu da kazanç büyüme oranının 5 yıllık ortalamayla karşılaştırılmasını zorlaştırıyor.
Kazançlar vs. Sektör: ORC son bir yılda karlı hale geldi ve bu durum, geçmiş yıl kazanç büyümesinin Mortgage REITs sektörüyle ( -18.5% ) karşılaştırılmasını zorlaştırıyor.
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: ORC 'nin Özsermaye Getirisi ( 4.1% ) düşük olarak değerlendiriliyor.
Varlık Getirisi
Kullanılan Sermaye Getirisi
Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/23 22:00 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/23 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Orchid Island Capital, Inc. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Trevor Cranston | Citizens JMP Securities, LLC |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |