Loading...
EFC logo

Ellington Financial Inc.NYSE:EFC Stok Raporu

Piyasa Değeri US$1.7b
Hisse Fiyatı
US$13.49
US$14.53
7.2% değerinin altında içsel indirim
1Y7.1%
7D1.2%
1D
Portföy Değeri
​
Görünüm

Ellington Financial Inc.

NYSE:EFC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Ellington Financial (EFC) Hisse Özeti

Ellington Financial Inc., bağlı kuruluşu Ellington Financial Operating Partnership LLC aracılığıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde ipotekle ilgili, tüketiciyle ilgili, şirketle ilgili ve diğer finansal varlıkları satın alır ve yönetir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 45.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 10.42% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 49% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Hissedarlar geçen yıl önemli ölçüde sulandırıldı

11.56% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


EFC Community Fair Values

Create Narrative

See what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Ellington Financial Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Ellington Financial
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$13.49
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$14.12
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$11.28
Beta0.93
1 Aylık Değişim2.66%
3 Aylık Değişim8.70%
1 Yıllık Değişim7.06%
3 Yıllık Değişim4.41%
5 Yıllık Değişim-28.55%
Halka arzdan bu yana değişim-37.98%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 12

Ellington Financial: Vertical Integration And Capital Optimization Drive The Buy Rating

Summary Ellington Financial (EFC) is rated Buy, with Wall Street mispricing it as a commodity mREIT despite a premium-worthy vertically integrated business model. EFC's recent capital structure optimization, robust unencumbered liquidity, and internal servicing acquisition support a 14.5% ROE and a sustainable 12.9% dividend yield. Valuation analysis targets a fair value of $15.73 (1.18x Jan 2026 BV of $13.31), implying ~30% upside from current levels. Key risks include HMBS liquidity traps, commercial bridge loan defaults, and regulatory shifts impacting private-label securitization economics. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 31

Ellington Financial: Shifting To The Series C Preferred Shares, Yielding 8.6%

Summary Ellington Financial's Series C preferred shares offer a high yield of 8.6% and are the best choice for income investors. Lower interest rates in late 2024 boosted Ellington Financial's net interest income, and further rate cuts in 2025 could enhance profitability by refinancing $4 billion in debt. Risks include potential declines in housing market prices, rising loan delinquencies, and geographic concentration in California and Florida, which could impact earnings. Despite improved profitability, common shares are less attractive due to dilution and declining book value per share; preferred shares provide a more stable investment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 12

Ellington Financial: History Of Cuts Explains High Yield

Summary Ellington Financial offers a high 11% yield but has a history of dividend cuts due to interest rate fluctuations and financing issues. The investment strategy includes a portfolio heavily weighted towards credit assets, with significant leverage and non-recourse HMBS-related obligations. The future outlook hinges on Federal Reserve rate cuts improving interest spreads, but high leverage poses liquidity risks, especially with potential repurchase obligations. Given the risks and historical dividend cuts, the 11% yield is not enticing enough, making EFC better suited as a Hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 13

Ellington Financial: Trust Issues

Summary Ellington Financial Inc.'s 12.85% dividend yield is attractive, but the company is a hard pass due to excessive leverage and high credit and liquidity risks. The company's financial health is weak and deteriorating, making its dividend unsafe. Macroeconomic uncertainties and risks such as interest rate, credit, and liquidity could severely impact Ellington Financial. The nature of the mortgage REIT business means Ellington Financial carries a high amount of debt, exacerbating EFC's financial vulnerabilities. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 29

Ellington Financial: Offers Monthly Dividends And Should Benefit From Lower Interest Rates

Summary My investment focus has shifted to income generation, with Ellington Financial offering a 12% yield despite a recent dividend cut. EFC's dividend reduction from $0.15 to $0.13 per share and missed earnings expectations prompt a downgrade to Hold. The real estate sector shows signs of recovery with rate cuts, but EFC's future performance hinges on economic stability and effective hedging. EFC's diversified revenue streams and strategic asset management position it for potential growth, but market volatility remains a concern. Read the full article on Seeking Alpha
User avatar
Yeni Anlatı • Sep 15

Securitization And Diversification Strategies Set To Propel Revenue Growth And Net Margins

Strategic advantage from non-QM securitization and strong demand for non-QM loans suggest an upward earnings trajectory through favorable asset-backed securities market conditions.
Seeking Alpha • Apr 04

Ellington Financial: Well Positioned For A Housing Market Recovery

Summary Ellington Financial is a solid mREIT with attractive dividends, despite recent dividend cuts and book value decline. The company invests in residential and commercial mortgage loans, aiming to generate attractive risk-adjusted returns. The recovering housing market in 2024-2025 is expected to benefit Ellington Financial, improving asset quality and stimulating demand for new mortgages. Shares are a buy with price target of $15. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 13

Ellington Financial: Get 14% Yield Paid Monthly From This Growing REIT

Summary Real estate investment trusts (REITs) have historically offered high-yield income and diversification, but have been sensitive to interest rate risk. The real estate sector has rebounded after the Federal Reserve hinted at potential rate reductions in 2024. Ellington Financial, a unique REIT with a diverse asset portfolio, stands to benefit from lower interest rates and offers a generous monthly dividend. Read the full article on Seeking Alpha

Hissedar Getirileri

EFCUS Mortgage REITsUS Pazar
7D1.2%-0.2%1.1%
1Y7.1%1.2%28.7%

Getiri vs. Endüstri: EFC geçen yıl % 1.2 oranında getiri sağlayan US Mortgage REITs sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: EFC geçen yıl % 28.7 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is EFC's price volatile compared to industry and market?
EFC volatility
EFC Average Weekly Movement2.8%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EFC son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: EFC 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2007500Larry Pennwww.ellingtonfinancial.com

Ellington Financial Inc., bağlı kuruluşu Ellington Financial Operating Partnership LLC aracılığıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde ipotekle ilgili, tüketiciyle ilgili, şirketle ilgili ve diğer finansal varlıkları satın alır ve yönetir. Yatırım Portföyü ve Longbridge olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Şirket, birinci sınıf jumbo, Alt-A, QM olmayan, imal edilmiş konut, subprime konut ve tek aile-kiralık ipotek kredileriyle desteklenen konut ipoteğine dayalı menkul kıymetleri (RMBS); anapara ve faiz ödemelerinin ABD devlet kurumu veya ABD devlet destekli kuruluş tarafından garanti edildiği RMBS'leri; konut ipoteğine dayalı menkul kıymetleri (RMBS) satın alır ve yönetir.

Ellington Financial Inc. Temel Bilgiler Özeti

Ellington Financial'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EFC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$1.71b
Kazançlar(TTM)US$182.56m
Gelir(TTM)US$399.87m
9.3x
F/K Oranı
4.2x
P/S Oranı

EFC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EFC gelir tablosu (TTM)
GelirUS$399.87m
Gelir MaliyetiUS$0
Brüt KârUS$399.87m
Diğer GiderlerUS$217.31m
KazançlarUS$182.56m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)1.46
Brüt Marj100.00%
Net Kâr Marjı45.65%
Borç/Özkaynak Oranı905.9%

EFC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

11.6%
Mevcut Temettü Verimi
91%
Ödeme Oranı

EFC güvenilir bir temettü ödüyor mu?

EFC temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman EFC satın almanız gerekir?
Ellington Financial temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiApr 30 2026
Temettü Ödeme TarihiMay 29 2026
Eski temettüye kadar geçen günler25 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler4 days

EFC güvenilir bir temettü ödüyor mu?

EFC temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 06:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ellington Financial Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derek HewettBofA Global Research
Timothy D'AgostinoB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG