Mastercard Incorporated

NYSE:MA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$465.8b

Mastercard Değerleme

MA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$659.97
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MA ( $509.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $659.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.2x
KazançlarUS$12.87b
Piyasa DeğeriUS$465.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
V Visa
33.1x9.9%US$651.3b
FI Fiserv
37.1x16.7%US$114.2b
PYPL PayPal Holdings
14.9x7.8%US$61.9b
XYZ Block
11.5x-0.5%US$33.4b
MA Mastercard
36.2x11.2%US$465.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MA Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MA'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELRN.F Elron Ventures
2.9xn/aUS$66.48m
CNF CNFinance Holdings
2.8xn/aUS$45.95m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.1xn/aUS$429.32k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MA 36.2xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies17PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MA Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.2x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$509.75
US$614.77
+20.6%
7.6%US$690.00US$466.10n/a37
Apr ’26US$548.51
US$618.26
+12.7%
7.5%US$690.00US$466.10n/a36
Mar ’26US$576.31
US$616.67
+7.0%
7.7%US$690.00US$466.10n/a36
Feb ’26US$555.43
US$601.64
+8.3%
9.4%US$670.00US$465.00n/a33
Jan ’26US$526.57
US$564.64
+7.2%
7.6%US$654.00US$464.23n/a35
Dec ’25US$532.94
US$559.24
+4.9%
6.7%US$610.00US$464.23n/a35
Nov ’25US$508.08
US$544.17
+7.1%
7.5%US$605.00US$456.00n/a37
Oct ’25US$496.38
US$521.96
+5.2%
5.6%US$591.00US$456.00n/a37
Sep ’25US$483.34
US$517.35
+7.0%
5.4%US$570.00US$451.00n/a36
Aug ’25US$462.41
US$517.39
+11.9%
6.0%US$615.00US$451.00n/a37
Jul ’25US$437.61
US$513.20
+17.3%
5.7%US$615.00US$451.00n/a37
Jun ’25US$447.07
US$514.99
+15.2%
5.5%US$615.00US$451.00n/a37
May ’25US$442.07
US$513.52
+16.2%
6.1%US$615.00US$412.00n/a37
Apr ’25US$478.40
US$508.98
+6.4%
5.3%US$575.00US$412.00US$548.5136
Mar ’25US$476.63
US$506.17
+6.2%
5.5%US$575.00US$412.00US$576.3137
Feb ’25US$460.92
US$492.36
+6.8%
7.1%US$536.00US$412.00US$555.4336
Jan ’25US$426.51
US$456.46
+7.0%
6.5%US$520.00US$410.00US$526.5735
Dec ’24US$414.36
US$444.47
+7.3%
5.1%US$484.00US$406.00US$532.9434
Nov ’24US$377.82
US$445.90
+18.0%
5.0%US$484.00US$406.00US$508.0835
Oct ’24US$395.91
US$457.88
+15.7%
5.8%US$529.00US$406.00US$496.3833
Sep ’24US$415.57
US$453.91
+9.2%
6.1%US$529.00US$389.00US$483.3434
Aug ’24US$397.07
US$450.61
+13.5%
6.1%US$529.00US$389.00US$462.4134
Jul ’24US$393.30
US$432.59
+10.0%
4.4%US$476.00US$389.00US$437.6134
Jun ’24US$370.88
US$433.25
+16.8%
4.7%US$476.00US$389.00US$447.0733
May ’24US$379.86
US$431.00
+13.5%
4.5%US$472.00US$389.00US$442.0734
Apr ’24US$363.41
US$426.73
+17.4%
4.8%US$472.00US$389.00US$478.4034
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
US$614.77
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/13 05:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mastercard Incorporated 74 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird