Capital One Financial Corporation

NYSE:COF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$71.4b

Capital One Financial Değerleme

COF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COF ( $187.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $190.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

COF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarUS$4.06b
Piyasa DeğeriUS$71.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
DFS Discover Financial Services
14.5x3.8%US$45.0b
SYF Synchrony Financial
8.3x-8.3%US$25.7b
AXP American Express
21.7x7.4%US$212.2b
ALLY Ally Financial
14.9x28.4%US$11.5b
COF Capital One Financial
17.6x15.4%US$71.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COF Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COF'nin PE Oranı, US Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YRD Yiren Digital
1.7xn/aUS$421.63m
XYF X Financial
1.7xn/aUS$311.46m
JFIN Jiayin Group
2xn/aUS$311.30m
Bu PE aralığında başka şirket yok
COF 17.6xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies4PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COF Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, US Consumer Finance sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 24 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$187.06
US$180.89
-3.3%
15.1%US$228.00US$119.00n/a17
Nov ’25US$163.90
US$169.63
+3.5%
11.3%US$208.00US$119.00n/a17
Oct ’25US$146.80
US$163.77
+11.6%
11.1%US$208.00US$119.00n/a18
Sep ’25US$146.93
US$161.69
+10.0%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Aug ’25US$143.89
US$161.69
+12.4%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Jul ’25US$139.70
US$155.79
+11.5%
10.7%US$189.00US$111.00n/a18
Jun ’25US$137.63
US$154.95
+12.6%
10.8%US$189.00US$111.00n/a18
May ’25US$141.64
US$154.79
+9.3%
10.6%US$189.00US$111.00n/a18
Apr ’25US$145.30
US$147.36
+1.4%
10.2%US$180.00US$111.00n/a17
Mar ’25US$136.77
US$145.17
+6.1%
9.7%US$170.00US$111.00n/a18
Feb ’25US$134.56
US$139.90
+4.0%
10.1%US$160.00US$110.00n/a20
Jan ’25US$131.12
US$121.34
-7.5%
15.6%US$159.00US$87.00n/a21
Dec ’24US$113.93
US$113.51
-0.4%
15.3%US$146.00US$87.00n/a21
Nov ’24US$100.27
US$111.65
+11.4%
16.1%US$146.00US$87.00US$163.9021
Oct ’24US$97.05
US$117.68
+21.3%
14.8%US$146.00US$87.00US$146.8019
Sep ’24US$103.50
US$118.38
+14.4%
14.7%US$146.00US$87.00US$146.9319
Aug ’24US$116.48
US$117.91
+1.2%
14.2%US$145.00US$87.00US$143.8919
Jul ’24US$109.37
US$110.74
+1.2%
19.6%US$162.00US$72.00US$139.7019
Jun ’24US$106.24
US$109.55
+3.1%
19.3%US$162.00US$72.00US$137.6320
May ’24US$93.17
US$112.33
+20.6%
19.0%US$162.00US$79.00US$141.6421
Apr ’24US$96.16
US$118.63
+23.4%
17.7%US$162.00US$79.00US$145.3021
Mar ’24US$108.58
US$120.06
+10.6%
17.0%US$162.00US$79.00US$136.7721
Feb ’24US$116.33
US$117.06
+0.6%
17.2%US$162.00US$79.00US$134.5621
Jan ’24US$92.96
US$125.36
+34.9%
18.2%US$171.00US$81.00US$131.1221
Dec ’23US$99.32
US$125.79
+26.7%
17.8%US$171.00US$81.00US$113.9321
Nov ’23US$106.81
US$129.88
+21.6%
16.2%US$171.00US$77.00US$100.2720

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin