Capital One Financial Corporation

NYSE:COF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$62.5b

Capital One Financial Değerleme

COF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COF ($163.9) is trading below our estimate of fair value ($199.61)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COF is trading below fair value, but not by a significant amount.


Temel Değerleme Ölçütü

COF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

COF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
DFS Discover Financial Services
12.2x3.8%US$38.0b
SYF Synchrony Financial
6.9x-9.0%US$21.5b
AXP American Express
19.7x7.4%US$192.1b
ALLY Ally Financial
13.6x29.4%US$10.5b
COF Capital One Financial
15.4x14.9%US$62.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the peer average (13.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COF'nin PE Oranı, US Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the US Consumer Finance industry average (11.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.2x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$163.90
US$169.63
+3.5%
11.3%US$208.00US$119.00n/a17
Oct ’25US$146.80
US$163.77
+11.6%
11.1%US$208.00US$119.00n/a18
Sep ’25US$146.93
US$161.69
+10.0%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Aug ’25US$143.89
US$161.69
+12.4%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Jul ’25US$139.70
US$155.79
+11.5%
10.7%US$189.00US$111.00n/a18
Jun ’25US$137.63
US$154.95
+12.6%
10.8%US$189.00US$111.00n/a18
May ’25US$141.64
US$154.79
+9.3%
10.6%US$189.00US$111.00n/a18
Apr ’25US$145.30
US$147.36
+1.4%
10.2%US$180.00US$111.00n/a17
Mar ’25US$136.77
US$145.17
+6.1%
9.7%US$170.00US$111.00n/a18
Feb ’25US$134.56
US$139.90
+4.0%
10.1%US$160.00US$110.00n/a20
Jan ’25US$131.12
US$121.34
-7.5%
15.6%US$159.00US$87.00n/a21
Dec ’24US$113.93
US$113.51
-0.4%
15.3%US$146.00US$87.00n/a21
Nov ’24US$100.27
US$111.65
+11.4%
16.1%US$146.00US$87.00US$163.9021
Oct ’24US$97.05
US$117.68
+21.3%
14.8%US$146.00US$87.00US$146.8019
Sep ’24US$103.50
US$118.38
+14.4%
14.7%US$146.00US$87.00US$146.9319
Aug ’24US$116.48
US$117.91
+1.2%
14.2%US$145.00US$87.00US$143.8919
Jul ’24US$109.37
US$110.74
+1.2%
19.6%US$162.00US$72.00US$139.7019
Jun ’24US$106.24
US$109.55
+3.1%
19.3%US$162.00US$72.00US$137.6320
May ’24US$93.17
US$112.33
+20.6%
19.0%US$162.00US$79.00US$141.6421
Apr ’24US$96.16
US$118.63
+23.4%
17.7%US$162.00US$79.00US$145.3021
Mar ’24US$108.58
US$120.06
+10.6%
17.0%US$162.00US$79.00US$136.7721
Feb ’24US$116.33
US$117.06
+0.6%
17.2%US$162.00US$79.00US$134.5621
Jan ’24US$92.96
US$125.36
+34.9%
18.2%US$171.00US$81.00US$131.1221
Dec ’23US$99.32
US$125.79
+26.7%
17.8%US$171.00US$81.00US$113.9321
Nov ’23US$106.81
US$129.88
+21.6%
16.2%US$171.00US$77.00US$100.2720

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin