American Express Company

NYSE:AXP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$202.1b

American Express Değerleme

AXP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AXP ( $285.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $321.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AXP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AXP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AXP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarUS$9.76b
Piyasa DeğeriUS$202.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AXP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AXP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
ALLY Ally Financial
14x28.4%US$11.0b
MA Mastercard
38.9x12.2%US$479.0b
DFS Discover Financial Services
14x3.8%US$44.2b
V Visa
31.4x9.8%US$606.8b
AXP American Express
20.6x7.4%US$202.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AXP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AXP'nin PE Oranı, US Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YRD Yiren Digital
1.8xn/aUS$507.70m
XYF X Financial
1.7xn/aUS$302.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AXP 20.6xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies4PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AXP Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, US Consumer Finance sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AXP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AXP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AXP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AXP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$285.54
US$274.88
-3.7%
10.4%US$326.00US$230.00n/a24
Nov ’25US$272.69
US$272.84
+0.05%
9.6%US$325.00US$230.00n/a24
Oct ’25US$268.60
US$257.61
-4.1%
9.1%US$300.00US$210.00n/a23
Sep ’25US$258.65
US$253.26
-2.1%
8.8%US$285.00US$210.00n/a23
Aug ’25US$248.68
US$252.65
+1.6%
9.4%US$285.00US$197.00n/a23
Jul ’25US$233.81
US$238.34
+1.9%
10.7%US$275.00US$175.00n/a24
Jun ’25US$240.00
US$236.62
-1.4%
10.8%US$267.06US$175.00n/a21
May ’25US$231.46
US$224.54
-3.0%
16.3%US$267.06US$125.00n/a24
Apr ’25US$227.61
US$209.34
-8.0%
14.6%US$255.00US$125.00n/a24
Mar ’25US$219.66
US$206.40
-6.0%
13.5%US$240.00US$125.00n/a25
Feb ’25US$203.22
US$202.88
-0.2%
12.9%US$240.00US$125.00n/a26
Jan ’25US$187.34
US$176.84
-5.6%
12.1%US$228.00US$125.00n/a25
Dec ’24US$173.76
US$171.92
-1.1%
10.3%US$201.00US$125.00n/a24
Nov ’24US$146.45
US$171.13
+16.9%
10.4%US$201.00US$125.00US$272.6923
Oct ’24US$149.19
US$179.86
+20.6%
11.2%US$203.00US$125.00US$268.6021
Sep ’24US$159.62
US$179.67
+12.6%
11.2%US$203.00US$125.00US$258.6521
Aug ’24US$169.65
US$180.09
+6.2%
11.5%US$206.00US$125.00US$248.6822
Jul ’24US$174.20
US$177.92
+2.1%
10.9%US$206.00US$125.25US$233.8122
Jun ’24US$162.72
US$175.56
+7.9%
10.8%US$205.00US$125.25US$240.0022
May ’24US$159.32
US$179.86
+12.9%
8.7%US$205.00US$146.00US$231.4622
Apr ’24US$164.95
US$182.52
+10.7%
8.9%US$205.00US$149.00US$227.6121
Mar ’24US$175.91
US$182.38
+3.7%
9.0%US$205.00US$149.00US$219.6621
Feb ’24US$173.61
US$179.33
+3.3%
9.2%US$205.00US$149.00US$203.2221
Jan ’24US$147.75
US$162.57
+10.0%
10.9%US$201.00US$128.00US$187.3421
Dec ’23US$157.50
US$161.95
+2.8%
10.9%US$201.00US$128.00US$173.7620
Nov ’23US$147.08
US$161.42
+9.8%
10.8%US$201.00US$128.00US$146.4519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%