Marqeta, Inc.

NasdaqGS:MQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

Marqeta Değerleme

MQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MQ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MQ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı141.8x
KazançlarUS$14.03m
Piyasa DeğeriUS$1.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
EVTC EVERTEC
27.3x17.1%US$2.2b
SEZL Sezzle
44.6x16.5%US$2.2b
PAGS PagSeguro Digital
6.8x10.2%US$2.4b
WU Western Union
5.4x-4.7%US$3.6b
MQ Marqeta
141.8x-33.8%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MQ Price-To-Earnings Oranı ( 141.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MQ'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.2x-143.9%US$453.70m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$491.32k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MQ 141.8xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MQ Price-To-Earnings Oranı ( 141.8 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran141.8x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 141.8 8.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.96
US$5.41
+36.5%
16.1%US$7.00US$4.00n/a15
Nov ’25US$5.85
US$7.22
+23.4%
13.8%US$9.00US$5.50n/a17
Oct ’25US$4.82
US$7.25
+50.4%
13.2%US$9.00US$6.00n/a17
Sep ’25US$5.33
US$7.25
+36.0%
13.2%US$9.00US$6.00n/a17
Aug ’25US$5.13
US$7.37
+43.6%
13.5%US$9.00US$5.50n/a17
Jul ’25US$5.55
US$7.49
+34.9%
12.6%US$9.00US$5.50n/a17
Jun ’25US$5.32
US$7.51
+41.3%
11.8%US$9.00US$6.00n/a17
May ’25US$5.50
US$7.60
+38.2%
11.4%US$9.00US$6.00n/a17
Apr ’25US$5.71
US$7.67
+34.4%
11.6%US$9.00US$6.00n/a16
Mar ’25US$6.40
US$7.75
+21.1%
13.0%US$10.00US$6.00n/a17
Feb ’25US$6.02
US$7.36
+22.3%
15.9%US$9.00US$5.00n/a17
Jan ’25US$6.98
US$7.19
+3.0%
16.5%US$9.00US$5.00n/a17
Dec ’24US$6.37
US$7.04
+10.5%
18.7%US$9.00US$4.50n/a19
Nov ’24US$5.14
US$6.71
+30.5%
19.0%US$9.00US$4.00US$5.8518
Oct ’24US$5.98
US$6.70
+12.0%
19.8%US$9.00US$4.00US$4.8216
Sep ’24US$6.26
US$6.75
+7.8%
18.6%US$9.00US$4.00US$5.3318
Aug ’24US$5.59
US$6.43
+15.0%
23.6%US$10.00US$4.50US$5.1317
Jul ’24US$4.87
US$6.43
+32.0%
23.6%US$10.00US$4.50US$5.5517
Jun ’24US$4.78
US$6.43
+34.4%
23.6%US$10.00US$4.50US$5.3217
May ’24US$4.01
US$6.85
+70.8%
24.0%US$10.00US$4.50US$5.5017
Apr ’24US$4.57
US$7.11
+55.7%
20.4%US$10.00US$5.50US$5.7117
Mar ’24US$4.50
US$7.71
+71.2%
25.6%US$13.00US$5.00US$6.4018
Feb ’24US$6.96
US$9.41
+35.3%
25.7%US$14.00US$6.50US$6.0218
Jan ’24US$6.11
US$9.69
+58.6%
24.2%US$14.00US$7.00US$6.9818
Dec ’23US$6.67
US$9.86
+47.8%
23.8%US$14.00US$7.00US$6.3718
Nov ’23US$7.78
US$11.12
+42.9%
21.5%US$15.00US$7.00US$5.1417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

1Y

18.6%