Marqeta, Inc.

NasdaqGS:MQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Marqeta Değerleme

MQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MQ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MQ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı135x
KazançlarUS$14.03m
Piyasa DeğeriUS$1.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
EVTC EVERTEC
26x17.1%US$2.2b
PAGS PagSeguro Digital
6x9.0%US$2.0b
SEZL Sezzle
25.5x25.4%US$1.5b
WU Western Union
5.3x-4.8%US$3.6b
MQ Marqeta
135x-33.8%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MQ Price-To-Earnings Oranı ( 135 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MQ'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$624.50m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.6xn/aUS$263.44k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MQ 135.0xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MQ Price-To-Earnings Oranı ( 135 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran135x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 135 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.77
US$5.31
+40.8%
18.3%US$7.00US$4.00n/a15
Dec ’25US$3.88
US$5.41
+39.3%
16.1%US$7.00US$4.00n/a15
Nov ’25US$5.85
US$7.22
+23.4%
13.8%US$9.00US$5.50n/a17
Oct ’25US$4.82
US$7.25
+50.4%
13.2%US$9.00US$6.00n/a17
Sep ’25US$5.33
US$7.25
+36.0%
13.2%US$9.00US$6.00n/a17
Aug ’25US$5.13
US$7.37
+43.6%
13.5%US$9.00US$5.50n/a17
Jul ’25US$5.55
US$7.49
+34.9%
12.6%US$9.00US$5.50n/a17
Jun ’25US$5.32
US$7.51
+41.3%
11.8%US$9.00US$6.00n/a17
May ’25US$5.50
US$7.60
+38.2%
11.4%US$9.00US$6.00n/a17
Apr ’25US$5.71
US$7.67
+34.4%
11.6%US$9.00US$6.00n/a16
Mar ’25US$6.40
US$7.75
+21.1%
13.0%US$10.00US$6.00n/a17
Feb ’25US$6.02
US$7.36
+22.3%
15.9%US$9.00US$5.00n/a17
Jan ’25US$6.98
US$7.19
+3.0%
16.5%US$9.00US$5.00n/a17
Dec ’24US$6.37
US$7.04
+10.5%
18.7%US$9.00US$4.50US$3.8819
Nov ’24US$5.14
US$6.71
+30.5%
19.0%US$9.00US$4.00US$5.8518
Oct ’24US$5.98
US$6.70
+12.0%
19.8%US$9.00US$4.00US$4.8216
Sep ’24US$6.26
US$6.75
+7.8%
18.6%US$9.00US$4.00US$5.3318
Aug ’24US$5.59
US$6.43
+15.0%
23.6%US$10.00US$4.50US$5.1317
Jul ’24US$4.87
US$6.43
+32.0%
23.6%US$10.00US$4.50US$5.5517
Jun ’24US$4.78
US$6.43
+34.4%
23.6%US$10.00US$4.50US$5.3217
May ’24US$4.01
US$6.85
+70.8%
24.0%US$10.00US$4.50US$5.5017
Apr ’24US$4.57
US$7.11
+55.7%
20.4%US$10.00US$5.50US$5.7117
Mar ’24US$4.50
US$7.71
+71.2%
25.6%US$13.00US$5.00US$6.4018
Feb ’24US$6.96
US$9.41
+35.3%
25.7%US$14.00US$6.50US$6.0218
Jan ’24US$6.11
US$9.69
+58.6%
24.2%US$14.00US$7.00US$6.9818
Dec ’23US$6.67
US$9.86
+47.8%
23.8%US$14.00US$7.00US$6.3718

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marqeta, Inc. 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ramsey El-AssalBarclays
Andrew DeGasperiBerenberg
Mark PalmerBerenberg