Paysafe Değerleme
PSFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PSFE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSFE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
PSFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PSFE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| PSFE'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.6x |
| Satış | US$1.70b |
| Piyasa Değeri | US$1.03b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
PSFE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.3x | ||
RPAY Repay Holdings | 2.3x | 6.7% | US$749.8m |
IIIV i3 Verticals | 2.4x | 7.6% | US$817.7m |
MQ Marqeta | 4.1x | 16.2% | US$1.9b |
NATL NCR Atleos | 0.5x | 2.5% | US$2.2b |
PSFE Paysafe | 0.6x | 6.3% | US$1.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: PSFE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (2.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
PSFE'nin PS Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: PSFE Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
PSFE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.6x |
| Adil PS Oran | 1.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: PSFE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$17.50 | US$21.33 +21.9% | 12.3% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$21.34 | US$22.50 +5.4% | 12.8% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$21.89 | US$22.00 +0.5% | 14.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$22.40 | US$21.33 -4.8% | 12.3% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$20.26 | US$17.53 -13.5% | 11.8% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$17.24 | US$17.53 +1.7% | 11.8% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$18.18 | US$17.53 -3.6% | 11.8% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$14.17 | US$14.66 +3.4% | 15.8% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$15.69 | US$14.49 -7.7% | 16.2% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.53 | US$15.20 +4.6% | 17.5% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$15.04 | US$15.20 +1.1% | 17.5% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$12.79 | US$14.28 +11.7% | 18.4% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$10.79 | US$14.28 +32.4% | 18.4% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$9.45 | US$23.23 +145.9% | 79.4% | US$64.00 | US$10.00 | US$21.34 | 6 |
| Oct ’24 | US$11.99 | US$25.88 +115.8% | 73.9% | US$64.00 | US$13.90 | US$21.89 | 5 |
| Sep ’24 | US$13.61 | US$24.03 +76.6% | 74.7% | US$64.00 | US$13.70 | US$22.40 | 6 |
| Aug ’24 | US$12.10 | US$26.12 +115.8% | 92.4% | US$80.00 | US$13.70 | US$20.26 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.09 | US$26.12 +158.8% | 92.4% | US$80.00 | US$13.70 | US$17.24 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.51 | US$26.12 +174.6% | 92.4% | US$80.00 | US$13.70 | US$18.18 | 6 |
| May ’24 | US$14.17 | US$32.08 +126.4% | 69.9% | US$80.00 | US$16.50 | US$14.17 | 6 |
| Apr ’24 | US$17.27 | US$31.50 +82.4% | 72.6% | US$80.00 | US$13.00 | US$15.69 | 6 |
| Mar ’24 | US$18.93 | US$31.87 +68.3% | 76.8% | US$84.00 | US$13.00 | US$14.53 | 6 |
| Feb ’24 | US$21.90 | US$31.87 +45.5% | 76.8% | US$84.00 | US$13.00 | US$15.04 | 6 |
| Jan ’24 | US$13.89 | US$32.70 +135.4% | 73.1% | US$84.00 | US$15.60 | US$12.79 | 6 |
| Dec ’23 | US$18.24 | US$30.70 +68.3% | 64.0% | US$72.00 | US$15.60 | US$10.79 | 6 |
| Nov ’23 | US$17.16 | US$31.00 +80.7% | 45.3% | US$60.00 | US$18.00 | US$9.45 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%