Repay Holdings Corporation

NasdaqCM:RPAY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$749.8m

Repay Holdings Değerleme

RPAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPAY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPAY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RPAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPAY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RPAY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RPAY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPAY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$310.76m
Piyasa DeğeriUS$749.79m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RPAY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RPAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
CTLP Cantaloupe
2.4x15.1%US$648.1m
IMXI International Money Express
1x2.4%US$658.4m
CASS Cass Information Systems
2.7x2.6%US$595.7m
IIIV i3 Verticals
2.4x7.6%US$817.7m
RPAY Repay Holdings
2.3x6.7%US$749.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: RPAY Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RPAY'nin PS Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.29b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.3%US$9.70b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$9.41b
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$742.29m
RPAY 2.3xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RPAY Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RPAY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RPAY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RPAY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.03
US$11.41
+42.1%
16.8%US$14.00US$9.00n/a11
Nov ’25US$7.85
US$11.64
+48.2%
18.8%US$16.00US$9.00n/a11
Oct ’25US$7.99
US$11.82
+47.9%
17.2%US$16.00US$9.00n/a11
Sep ’25US$8.46
US$11.82
+39.7%
17.2%US$16.00US$9.00n/a11
Aug ’25US$9.36
US$12.05
+28.7%
15.9%US$16.00US$9.00n/a11
Jul ’25US$10.43
US$12.05
+15.5%
15.9%US$16.00US$9.00n/a11
Jun ’25US$9.74
US$12.05
+23.7%
15.9%US$16.00US$9.00n/a11
May ’25US$10.16
US$11.77
+15.9%
16.5%US$16.00US$9.00n/a11
Apr ’25US$10.78
US$11.64
+7.9%
17.6%US$16.00US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.89
US$11.21
+13.3%
22.8%US$16.00US$7.50n/a12
Feb ’25US$8.16
US$10.41
+27.6%
25.1%US$16.00US$7.50n/a11
Jan ’25US$8.54
US$10.18
+19.2%
27.1%US$16.00US$7.50n/a11
Dec ’24US$7.62
US$10.18
+33.6%
27.1%US$16.00US$7.50n/a11
Nov ’24US$6.03
US$10.55
+74.9%
27.0%US$16.00US$7.50US$7.8511
Oct ’24US$7.59
US$11.35
+49.5%
23.1%US$16.00US$8.50US$7.9910
Sep ’24US$9.45
US$11.35
+20.1%
23.1%US$16.00US$8.50US$8.4610
Aug ’24US$8.51
US$10.65
+25.1%
30.0%US$16.00US$7.00US$9.3610
Jul ’24US$7.83
US$10.65
+36.0%
30.0%US$16.00US$7.00US$10.4310
Jun ’24US$6.74
US$10.45
+55.0%
30.3%US$16.00US$7.00US$9.7410
May ’24US$6.14
US$11.55
+88.1%
33.4%US$20.00US$7.00US$10.1610
Apr ’24US$6.57
US$11.75
+78.8%
31.2%US$20.00US$8.00US$10.7810
Mar ’24US$8.10
US$11.85
+46.3%
30.4%US$20.00US$8.00US$9.8910
Feb ’24US$9.98
US$12.05
+20.7%
32.2%US$20.00US$8.00US$8.1610
Jan ’24US$8.05
US$11.14
+38.3%
37.3%US$20.00US$7.00US$8.5411
Dec ’23US$9.00
US$10.86
+20.7%
39.1%US$20.00US$7.00US$7.6211
Nov ’23US$6.27
US$13.15
+109.7%
26.0%US$20.00US$8.00US$6.0310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

1Y

18.6%