Repay Holdings Corporation

NasdaqCM:RPAY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$416.3m

Repay Holdings Değerleme

RPAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPAY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPAY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RPAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPAY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RPAY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RPAY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPAY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$313.04m
Piyasa DeğeriUS$416.27m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RPAY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RPAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
IMXI International Money Express
0.6x4.4%US$362.6m
CASS Cass Information Systems
2.4x1.9%US$537.8m
CTLP Cantaloupe
1.9x14.9%US$563.1m
PRTH Priority Technology Holdings
0.6x9.5%US$544.7m
RPAY Repay Holdings
1.3x4.2%US$416.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: RPAY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RPAY'nin PS Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RKT Rocket Companies
0.3x14.9%US$24.95b
UWMC UWM Holdings
0.3x14.5%US$7.34b
LDI loanDepot
0.2x17.0%US$361.77m
ONIT Onity Group
0.2x8.4%US$233.12m
RPAY 1.3xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies16PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RPAY Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RPAY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RPAY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RPAY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.60
US$9.36
+103.6%
25.2%US$12.00US$6.00n/a11
Apr ’26US$5.64
US$9.73
+72.5%
20.7%US$12.00US$6.50n/a11
Mar ’26US$7.21
US$10.95
+51.9%
18.1%US$14.00US$8.00n/a10
Feb ’26US$7.47
US$11.14
+49.1%
17.8%US$14.00US$8.00n/a11
Jan ’26US$7.63
US$11.41
+49.5%
16.8%US$14.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$8.08
US$11.41
+41.2%
16.8%US$14.00US$9.00n/a11
Nov ’25US$7.85
US$11.64
+48.2%
18.8%US$16.00US$9.00n/a11
Oct ’25US$7.99
US$11.82
+47.9%
17.2%US$16.00US$9.00n/a11
Sep ’25US$8.46
US$11.82
+39.7%
17.2%US$16.00US$9.00n/a11
Aug ’25US$9.36
US$12.05
+28.7%
15.9%US$16.00US$9.00n/a11
Jul ’25US$10.43
US$12.05
+15.5%
15.9%US$16.00US$9.00n/a11
Jun ’25US$9.74
US$12.05
+23.7%
15.9%US$16.00US$9.00n/a11
May ’25US$10.16
US$11.77
+15.9%
16.5%US$16.00US$9.00n/a11
Apr ’25US$10.78
US$11.64
+7.9%
17.6%US$16.00US$9.00US$5.6411
Mar ’25US$9.89
US$11.21
+13.3%
22.8%US$16.00US$7.50US$7.2112
Feb ’25US$8.16
US$10.41
+27.6%
25.1%US$16.00US$7.50US$7.4711
Jan ’25US$8.54
US$10.18
+19.2%
27.1%US$16.00US$7.50US$7.6311
Dec ’24US$7.62
US$10.18
+33.6%
27.1%US$16.00US$7.50US$8.0811
Nov ’24US$6.03
US$10.55
+74.9%
27.0%US$16.00US$7.50US$7.8511
Oct ’24US$7.59
US$11.35
+49.5%
23.1%US$16.00US$8.50US$7.9910
Sep ’24US$9.45
US$11.35
+20.1%
23.1%US$16.00US$8.50US$8.4610
Aug ’24US$8.51
US$10.65
+25.1%
30.0%US$16.00US$7.00US$9.3610
Jul ’24US$7.83
US$10.65
+36.0%
30.0%US$16.00US$7.00US$10.4310
Jun ’24US$6.74
US$10.45
+55.0%
30.3%US$16.00US$7.00US$9.7410
May ’24US$6.14
US$11.55
+88.1%
33.4%US$20.00US$7.00US$10.1610
Apr ’24US$6.57
US$11.75
+78.8%
31.2%US$20.00US$8.00US$10.7810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$9.36
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/16 07:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Repay Holdings Corporation 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ramsey El-AssalBarclays
Mark PalmerBenchmark Company
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research