loanDepot, Inc.

NYSE:LDI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$765.2m

loanDepot Değerleme

LDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LDI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LDI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LDI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LDI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LDI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LDI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$1.01b
Piyasa DeğeriUS$765.18m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LDI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
FOA Finance of America Companies
0.3x-20.1%US$510.3m
GHLD Guild Holdings
1x23.8%US$844.7m
HMPT Home Point Capital
3.7x39.9%US$321.4m
WSBF Waterstone Financial
2.1xn/aUS$279.0m
LDI loanDepot
0.5x18.5%US$765.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: LDI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LDI'nin PS Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.8x4.4%
LDI loanDepot
 0.5x18.5%US$765.18m
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.41b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$9.99b
LDI 0.5xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies16PS0246810+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.8x-4.1%
LDI loanDepot
 0.5x113.8%US$765.18m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LDI Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LDI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LDI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LDI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 2.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LDI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.34
US$2.74
+17.0%
17.1%US$3.50US$2.25n/a4
Nov ’25US$2.07
US$2.43
+17.1%
28.2%US$3.50US$1.70n/a4
Oct ’25US$2.69
US$2.43
-9.9%
28.2%US$3.50US$1.70n/a4
Sep ’25US$2.62
US$2.38
-9.4%
28.8%US$3.50US$1.70n/a4
Aug ’25US$1.95
US$2.26
+16.0%
34.1%US$3.50US$1.50n/a4
Jul ’25US$1.61
US$2.26
+40.5%
34.1%US$3.50US$1.50n/a4
Jun ’25US$1.81
US$2.45
+35.4%
26.3%US$3.50US$1.75n/a4
May ’25US$2.17
US$2.60
+19.8%
22.1%US$3.50US$1.90n/a4
Apr ’25US$2.59
US$2.48
-4.4%
25.6%US$3.50US$1.90n/a4
Mar ’25US$2.76
US$2.58
-6.5%
32.4%US$4.00US$1.65n/a5
Feb ’25US$2.87
US$2.58
-10.1%
32.4%US$4.00US$1.65n/a5
Jan ’25US$3.52
US$2.33
-33.8%
36.9%US$4.00US$1.65n/a5
Dec ’24US$1.98
US$1.98
-0.3%
16.6%US$2.50US$1.65n/a4
Nov ’24US$1.21
US$2.06
+70.5%
13.2%US$2.50US$1.75US$2.074
Oct ’24US$1.72
US$2.20
+27.9%
18.2%US$3.00US$2.00US$2.695
Sep ’24US$2.03
US$2.17
+6.7%
17.2%US$3.00US$2.00US$2.626
Aug ’24US$2.37
US$2.08
-12.1%
20.4%US$3.00US$1.75US$1.956
Jul ’24US$2.12
US$2.00
-5.7%
13.4%US$2.50US$1.75US$1.617
Jun ’24US$1.89
US$1.96
+3.9%
14.3%US$2.50US$1.75US$1.817
May ’24US$1.65
US$1.80
+9.1%
24.0%US$2.50US$1.00US$2.178
Apr ’24US$1.61
US$1.80
+11.8%
24.0%US$2.50US$1.00US$2.598
Mar ’24US$1.85
US$1.88
+1.7%
28.6%US$3.00US$1.00US$2.768
Feb ’24US$2.57
US$1.81
-29.5%
30.1%US$3.00US$1.00US$2.879
Jan ’24US$1.65
US$1.81
+9.4%
27.3%US$2.50US$1.00US$3.529
Dec ’23US$1.51
US$1.89
+25.1%
28.5%US$2.50US$1.00US$1.989
Nov ’23US$1.66
US$2.16
+29.9%
28.3%US$3.25US$1.50US$1.219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a