Rocket Companies, Inc.

NYSE:RKT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.1b

Rocket Companies Değerleme

RKT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RKT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RKT ( $13.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RKT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RKT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RKT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RKT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RKT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RKT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$4.30b
Piyasa DeğeriUS$27.13b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RKT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RKT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
FNMA Federal National Mortgage Association
0.6x0.1%US$18.3b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.6%US$9.3b
COOP Mr. Cooper Group
3.2x16.8%US$6.2b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.5x-2.9%US$9.7b
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: RKT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RKT'nin PS Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.7x4.4%
RKT Rocket Companies
 0.5x23.3%US$27.13b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.5x-2.9%US$9.66b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.6%US$9.32b
RKT 0.5xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.7x-4.3%
RKT Rocket Companies
 0.5x113.2%US$27.13b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RKT Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RKT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RKT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran6.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RKT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 6.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RKT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.43
US$15.61
+16.2%
11.9%US$19.00US$12.50n/a14
Nov ’25US$15.71
US$16.54
+5.3%
16.0%US$20.00US$11.00n/a14
Oct ’25US$19.27
US$15.43
-19.9%
18.0%US$20.00US$10.00n/a14
Sep ’25US$19.65
US$14.46
-26.4%
15.6%US$17.50US$10.00n/a14
Aug ’25US$15.36
US$12.59
-18.0%
13.0%US$15.00US$10.00n/a14
Jul ’25US$13.16
US$11.84
-10.0%
14.0%US$14.00US$9.00n/a14
Jun ’25US$13.90
US$11.77
-15.3%
15.3%US$14.00US$8.00n/a14
May ’25US$12.36
US$11.45
-7.4%
15.0%US$14.00US$8.00n/a14
Apr ’25US$13.86
US$11.34
-18.2%
15.3%US$14.00US$8.00n/a14
Mar ’25US$12.87
US$11.15
-13.4%
15.2%US$13.00US$7.00n/a15
Feb ’25US$12.68
US$10.78
-15.0%
19.4%US$14.00US$6.00n/a15
Jan ’25US$14.48
US$9.84
-32.0%
25.6%US$15.00US$6.00n/a14
Dec ’24US$9.87
US$9.02
-8.6%
19.6%US$13.00US$6.00n/a13
Nov ’24US$7.52
US$9.65
+28.3%
17.3%US$13.00US$6.00US$15.7112
Oct ’24US$8.18
US$10.54
+28.8%
15.3%US$13.00US$6.00US$19.2713
Sep ’24US$10.52
US$10.36
-1.5%
16.3%US$13.00US$6.00US$19.6514
Aug ’24US$10.66
US$8.89
-16.6%
20.3%US$13.00US$6.00US$15.3614
Jul ’24US$8.96
US$8.61
-3.9%
19.0%US$13.00US$6.00US$13.1614
Jun ’24US$8.07
US$8.61
+6.7%
19.0%US$13.00US$6.00US$13.9014
May ’24US$8.69
US$8.17
-6.0%
21.8%US$13.00US$6.00US$12.3615
Apr ’24US$9.06
US$8.07
-11.0%
21.6%US$13.00US$6.00US$13.8615
Mar ’24US$8.03
US$7.91
-1.5%
21.9%US$13.00US$6.00US$12.8715
Feb ’24US$9.73
US$7.91
-18.7%
24.6%US$14.00US$6.00US$12.6815
Jan ’24US$7.00
US$7.68
+9.7%
27.2%US$14.00US$4.50US$14.4815
Dec ’23US$8.54
US$7.48
-12.5%
26.7%US$14.00US$4.50US$9.8715
Nov ’23US$6.91
US$8.39
+21.5%
22.4%US$14.00US$6.50US$7.5215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.29

7D

49.0%

1Y

422.6%

Ameriprise Financial

US$54.6b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$565.04

7D

0.2%

1Y

61.7%