Federal Home Loan Mortgage Corporation

OTCPK:FMCC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.4b

Federal Home Loan Mortgage Değerleme

FMCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FMCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FMCC ( $2.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FMCC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FMCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FMCC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FMCC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FMCC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FMCC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$23.04b
Piyasa DeğeriUS$9.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FMCC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FMCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
MTG MGIC Investment
5.2x3.6%US$6.3b
ESNT Essent Group
5x5.9%US$6.0b
RDN Radian Group
3.9x3.8%US$5.1b
ACT Enact Holdings
4.4x5.1%US$5.3b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$9.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: FMCC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FMCC'nin PS Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.7x4.4%
FMCC Federal Home Loan Mortgage
 0.4x-2.9%US$9.41b
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$28.19b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.0%US$9.43b
FMCC 0.4xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.7x-4.4%
FMCC Federal Home Loan Mortgage
 0.4x146.4%US$9.41b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FMCC Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FMCC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FMCC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FMCC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FMCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.89
US$1.63
-43.8%
53.8%US$2.50US$0.75n/a2
Nov ’25US$1.22
US$1.63
+33.4%
53.8%US$2.50US$0.75n/a2
Oct ’25US$1.14
US$1.63
+42.5%
53.8%US$2.50US$0.75n/a2
Sep ’25US$1.13
US$1.63
+43.8%
53.8%US$2.50US$0.75n/a2
Aug ’25US$1.16
US$1.63
+40.1%
53.8%US$2.50US$0.75n/a2
Jul ’25US$1.36
US$1.63
+19.5%
53.8%US$2.50US$0.75n/a2
Jan ’25US$0.85
US$0.82
-3.5%
22.0%US$1.00US$0.64n/a2
Jul ’24US$0.43
US$0.20
-53.9%
100.0%US$0.40US$0US$1.362
Jun ’24US$0.43
US$0.20
-53.7%
100.0%US$0.40US$0US$1.452
May ’24US$0.43
US$0.20
-53.1%
100.0%US$0.40US$0US$1.402
Apr ’24US$0.41
US$0.20
-51.0%
100.0%US$0.40US$0US$1.512
Mar ’24US$0.46
US$0.20
-56.1%
100.0%US$0.40US$0US$1.082
Feb ’24US$0.48
US$0.20
-58.3%
100.0%US$0.40US$0US$1.052
Jan ’24US$0.35
US$0.75
+112.3%
33.3%US$1.00US$0.50US$0.852
Dec ’23US$0.44
US$0.75
+70.5%
33.3%US$1.00US$0.50US$0.662
Nov ’23US$0.52
US$1.14
+120.4%
11.9%US$1.27US$1.00US$0.652

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.33

7D

-2.9%

1Y

21.7%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$5.82

7D

-7.6%

1Y

18.3%

Investor

SEK 919.4b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.05

7D

-4.9%

1Y

37.0%