Jiayin Group Inc. (NASDAQ:JFIN) Hisseleri İçin Daha Fazla Yükseliş, %26'lık Sıçramanın Ardından Fiyat Risklerini Ortaya Çıkarabilir

Zaten güçlü olan Jiayin Group Inc.(NASDAQ:JFIN) hisseleri, son otuz günde %26'lık bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %165'lik devasa artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Finansmanı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,3x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Jiayin Group'u 0,5x P/S oranıyla hala cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Jiayin Group için son analizimizi görüntüleyin

Jiayin Group'un Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Jiayin Group için oldukça avantajlı bir dönem oldu çünkü gelirleri çok hızlı bir şekilde artıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir artışının yakın gelecekte sektörün genelinden daha düşük performans gösterebileceğini düşünmesi nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Jiayin Group hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Jiayin Group İçin Herhangi Bir Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Jiayin Group'un P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %90 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %278 oranında artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Önümüzdeki 12 ay içinde yalnızca %34 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre daha güçlü.

Bunun ışığında, Jiayin Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Anahtar Çıkarım

Jiayin Group'un hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Jiayin Group'un şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı, zira şirketin son üç yıllık büyümesi sektör genelindeki tahminlerden daha yüksek. Sektörden daha hızlı büyüyen güçlü gelirler gördüğümüzde, şirketin para kazanma kabiliyetinin altında yatan bazı önemli riskler olduğunu varsayıyoruz ve bu da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Görünüşe göre birçok kişi gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu son orta vadeli koşulların devam etmesi normalde hisse fiyatına bir destek sağlayacaktır.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Altı basit kontrol ile Jiayin Group içinücretsiz bilanço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.