Encore Capital Group, Inc.

NasdaqGS:ECPG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$835.9m

Encore Capital Group Değerleme

ECPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECPG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECPG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ECPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECPG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ECPG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ECPG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECPG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$1.32b
Piyasa DeğeriUS$835.93m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ECPG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ECPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
ATLC Atlanticus Holdings
2.1x42.2%US$813.1m
WRLD World Acceptance
1.2x-3.0%US$683.0m
TREE LendingTree
0.6x5.3%US$732.5m
PRAA PRA Group
0.7x5.4%US$726.6m
ECPG Encore Capital Group
0.6x13.5%US$835.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ECPG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ECPG'nin PS Oranı, US Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELVT Elevate Credit
0.1x1.0%US$58.83m
KPLT Katapult Holdings
0.1x14.2%US$32.12m
CURO.Q CURO Group Holdings
0.007xn/aUS$1.69m
SUNL.Q Sunlight Financial Holdings
0.002xn/aUS$74.69k
Bu PS aralığında başka şirket yok
ECPG 0.6xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies9PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ECPG Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Consumer Finance sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ECPG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ECPG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ECPG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.65
US$59.75
+67.6%
7.0%US$66.00US$55.00n/a4
Apr ’26US$35.16
US$59.75
+69.9%
7.0%US$66.00US$55.00n/a4
Mar ’26US$37.72
US$59.75
+58.4%
7.0%US$66.00US$55.00n/a4
Feb ’26US$49.50
US$64.25
+29.8%
2.3%US$66.00US$62.00n/a4
Jan ’26US$47.77
US$64.25
+34.5%
2.3%US$66.00US$62.00n/a4
Dec ’25US$49.19
US$62.25
+26.6%
4.3%US$65.00US$58.00n/a4
Nov ’25US$45.79
US$61.00
+33.2%
3.7%US$64.00US$58.00n/a4
Oct ’25US$46.09
US$60.25
+30.7%
5.6%US$64.00US$55.00n/a4
Sep ’25US$50.08
US$60.25
+20.3%
5.6%US$64.00US$55.00n/a4
Aug ’25US$48.31
US$61.00
+26.3%
10.5%US$70.00US$52.00n/a4
Jul ’25US$41.68
US$61.00
+46.4%
10.5%US$70.00US$52.00n/a4
Jun ’25US$44.24
US$61.00
+37.9%
10.5%US$70.00US$52.00n/a4
May ’25US$41.78
US$60.75
+45.4%
10.5%US$70.00US$52.00US$34.424
Apr ’25US$43.52
US$60.75
+39.6%
10.5%US$70.00US$52.00US$35.164
Mar ’25US$48.89
US$60.75
+24.3%
10.5%US$70.00US$52.00US$37.724
Feb ’25US$51.26
US$59.00
+15.1%
13.9%US$73.00US$52.00US$49.504
Jan ’25US$50.75
US$59.00
+16.3%
13.9%US$73.00US$52.00US$47.774
Dec ’24US$45.32
US$59.00
+30.2%
13.9%US$73.00US$52.00US$49.194
Nov ’24US$37.43
US$63.25
+69.0%
9.8%US$73.00US$56.00US$45.794
Oct ’24US$47.76
US$63.25
+32.4%
9.8%US$73.00US$56.00US$46.094
Sep ’24US$47.43
US$63.25
+33.4%
9.8%US$73.00US$56.00US$50.084
Aug ’24US$52.90
US$63.25
+19.6%
9.8%US$73.00US$56.00US$48.314
Jul ’24US$48.62
US$63.25
+30.1%
9.8%US$73.00US$56.00US$41.684
Jun ’24US$43.33
US$63.25
+46.0%
9.8%US$73.00US$56.00US$44.244
May ’24US$51.05
US$64.00
+25.4%
10.7%US$73.00US$56.00US$41.784
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$59.75
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/03 16:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Encore Capital Group, Inc. 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Iza RokickaBiuro maklerskie mBanku
Hugh MillerBuckingham Research Group Inc.
David ScharfCitizens JMP Securities, LLC