X Financial

NYSE:XYF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$309.0m

X Financial Değerleme

XYF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XYF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XYF ( $6.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XYF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XYF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XYF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XYF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XYF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XYF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.7x
KazançlarCN¥1.31b
Piyasa DeğeriCN¥2.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XYF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XYF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
RM Regional Management
12.7x41.5%US$301.4m
MFIN Medallion Financial
5.3x16.6%US$210.8m
YRD Yiren Digital
1.7xn/aUS$422.5m
LX LexinFintech Holdings
4.8x31.1%US$547.5m
XYF X Financial
1.7xn/aUS$309.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: XYF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (6.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XYF'nin PE Oranı, US Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.12.2x13.2%
XYF X Financial
 1.7xn/aUS$308.99m
YRD Yiren Digital
1.7xn/aUS$422.50m
JFIN Jiayin Group
1.9xn/aUS$309.71m
Bu PE aralığında başka şirket yok
XYF 1.7xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies4PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.12.2x13.2%
XYF X Financial
 1.7xn/aUS$308.99m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XYF Price-To-Earnings Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, US Consumer Finance sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XYF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XYF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için XYF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

1Y

18.6%