SJM Holdings Limited

OTCPK:SJMH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

SJM Holdings Değerleme

SJMH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SJMH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SJMH.F ( $0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SJMH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SJMH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SJMH.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SJMH.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SJMH.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SJMH.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışHK$26.06b
Piyasa DeğeriHK$18.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SJMH.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SJMH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
MLCO Melco Resorts & Entertainment
0.5x7.2%US$2.5b
RSI Rush Street Interactive
1.4x12.1%US$3.1b
GENI Genius Sports
4x15.0%US$1.8b
PENN PENN Entertainment
0.4x6.1%US$2.8b
SJMH.F SJM Holdings
0.7x8.7%US$19.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: SJMH.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SJMH.F'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$1.04b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$725.09m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$242.72m
SJMH.F 0.7xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SJMH.F Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SJMH.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SJMH.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SJMH.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SJMH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.45
0%
32.4%US$0.92US$0.32n/a17
Dec ’25n/a
US$0.45
0%
32.9%US$0.92US$0.29n/a17
Nov ’25n/a
US$0.46
0%
33.0%US$0.92US$0.29n/a15
Oct ’25US$0.35
US$0.41
+16.5%
38.8%US$0.92US$0.28n/a15
Sep ’25US$0.31
US$0.42
+35.9%
36.3%US$0.92US$0.28n/a15
Aug ’25US$0.30
US$0.45
+47.6%
33.3%US$0.92US$0.29n/a16
Jul ’25US$0.31
US$0.46
+50.5%
30.5%US$0.92US$0.29n/a16
Jun ’25US$0.37
US$0.45
+21.6%
31.8%US$0.92US$0.29n/a16
May ’25US$0.37
US$0.43
+16.4%
34.6%US$0.91US$0.27n/a16
Apr ’25US$0.30
US$0.43
+43.3%
37.2%US$0.91US$0.27n/a16
Mar ’25US$0.30
US$0.45
+49.3%
38.7%US$0.91US$0.24n/a16
Feb ’25n/a
US$0.45
0%
38.2%US$0.91US$0.24n/a16
Jan ’25US$0.31
US$0.47
+49.5%
32.5%US$0.92US$0.29n/a18
Dec ’24US$0.30
US$0.51
+68.9%
32.8%US$0.92US$0.31n/a17
Nov ’24US$0.35
US$0.55
+59.4%
27.9%US$0.91US$0.38n/a15
Oct ’24US$0.38
US$0.55
+42.4%
28.3%US$0.91US$0.35US$0.3516
Sep ’24US$0.43
US$0.56
+30.9%
26.1%US$0.91US$0.35US$0.3117
Aug ’24n/a
US$0.57
0%
26.1%US$0.92US$0.35US$0.3017
Jul ’24n/a
US$0.60
0%
23.7%US$0.91US$0.35US$0.3115
Jun ’24US$0.41
US$0.59
+41.7%
23.5%US$0.91US$0.35US$0.3716
May ’24US$0.53
US$0.60
+12.7%
22.9%US$0.91US$0.35US$0.3715
Apr ’24n/a
US$0.61
0%
22.9%US$0.91US$0.35US$0.3015
Mar ’24n/a
US$0.62
0%
24.8%US$0.91US$0.35US$0.3017
Feb ’24US$0.57
US$0.62
+9.3%
24.7%US$0.91US$0.35n/a17
Jan ’24US$0.56
US$0.54
-3.7%
29.4%US$0.92US$0.35US$0.3117
Dec ’23US$0.46
US$0.52
+12.8%
31.7%US$0.92US$0.35US$0.3017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 03:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SJM Holdings Limited 42 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Phoebe TseBarclays
Shengyong GohBNP Paribas Securities (Asia)
Edwin FanBOCI Research Ltd.