Sands China Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCHY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SCHY.F ( $2.53 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.11 )

SCHY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCHY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCHY.F ( $2.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCHY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCHY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCHY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCHY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCHY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCHY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.1x
Kazançlar	US$1.06b
Piyasa Değeri	US$20.22b

SCHY.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.7x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCHY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCHY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.1x
LVS Las Vegas Sands	24.1x	15.7%	US$36.3b
WYNN Wynn Resorts	10.4x	-4.7%	US$10.0b
MGM MGM Resorts International	12.5x	9.3%	US$11.3b
CHDN Churchill Downs	25.4x	16.3%	US$10.5b
SCHY.F Sands China	19.1x	19.1%	US$157.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCHY.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCHY.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$5.82m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCHY.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCHY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCHY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SCHY.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCHY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$2.53	US$3.33 +31.7%	12.7%	US$4.68	US$2.69	n/a	20
Nov ’25	US$2.89	US$3.37 +16.6%	14.9%	US$4.73	US$2.69	n/a	20
Oct ’25	US$2.25	US$3.15 +40.0%	24.3%	US$5.50	US$2.27	n/a	20
Sep ’25	US$1.92	US$3.15 +64.0%	24.5%	US$5.50	US$2.27	n/a	20
Aug ’25	US$1.88	US$3.17 +68.6%	23.9%	US$5.50	US$2.30	n/a	20
Jul ’25	US$1.97	US$3.74 +89.8%	17.2%	US$5.50	US$2.68	n/a	19
Jun ’25	n/a	US$3.77 0%	16.5%	US$5.50	US$2.68	n/a	19
May ’25	US$2.43	US$3.78 +55.5%	16.3%	US$5.50	US$2.68	n/a	19
Apr ’25	US$2.75	US$4.10 +48.9%	14.7%	US$5.50	US$3.01	n/a	19
Mar ’25	n/a	US$4.09 0%	15.0%	US$5.50	US$3.01	n/a	19
Feb ’25	n/a	US$4.10 0%	13.7%	US$4.86	US$3.01	n/a	20
Jan ’25	n/a	US$4.31 0%	15.8%	US$5.36	US$3.20	n/a	19
Dec ’24	US$2.68	US$4.42 +65.1%	14.1%	US$5.35	US$3.20	n/a	18
Nov ’24	n/a	US$4.56 0%	12.2%	US$5.35	US$3.20	US$2.89	18
Oct ’24	US$3.08	US$4.53 +47.1%	12.9%	US$5.61	US$3.20	US$2.25	17
Sep ’24	n/a	US$4.64 0%	13.0%	US$5.60	US$3.20	US$1.92	18
Aug ’24	US$3.82	US$4.63 +21.2%	12.7%	US$5.51	US$3.20	US$1.88	18
Jul ’24	US$3.36	US$4.48 +33.4%	12.4%	US$5.49	US$3.19	US$1.97	17
Jun ’24	US$3.23	US$4.41 +36.8%	10.9%	US$5.10	US$3.19	n/a	18
May ’24	US$3.46	US$4.36 +26.1%	11.0%	US$5.10	US$3.19	US$2.43	18
Apr ’24	US$3.39	US$4.28 +26.2%	11.5%	US$5.10	US$3.13	US$2.75	18
Mar ’24	n/a	US$4.28 0%	11.4%	US$5.11	US$3.13	n/a	18
Feb ’24	US$3.86	US$3.82 -1.2%	21.8%	US$4.60	US$1.78	n/a	17
Jan ’24	US$3.42	US$2.99 -12.7%	20.1%	US$4.11	US$1.78	n/a	17
Dec ’23	US$2.47	US$2.85 +15.5%	16.5%	US$3.32	US$1.78	US$2.68	18
Nov ’23	US$2.01	US$2.87 +42.6%	15.9%	US$3.31	US$1.78	n/a	18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.