Las Vegas Sands Corp.

NYSE:LVS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$31.5b

Las Vegas Sands Değerleme

LVS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LVS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.07
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LVS ( $44.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $69.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LVS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LVS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LVS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LVS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LVS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LVS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUS$1.45b
Piyasa DeğeriUS$31.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LVS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LVS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
MGM MGM Resorts International
13.8x4.3%US$10.3b
WYNN Wynn Resorts
19.1x10.7%US$9.6b
CHDN Churchill Downs
20.1x13.4%US$8.6b
LNW Light & Wonder
29.3x20.6%US$8.7b
LVS Las Vegas Sands
21.8x13.3%US$31.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LVS Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LVS'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LVS 21.8xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies12PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LVS Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LVS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LVS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LVS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 29.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LVS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$44.02
US$58.06
+31.9%
6.9%US$67.00US$51.00n/a19
Feb ’26US$45.83
US$58.90
+28.5%
7.7%US$67.00US$51.00n/a19
Jan ’26US$51.36
US$59.49
+15.8%
7.3%US$66.00US$51.00n/a19
Dec ’25US$53.06
US$58.75
+10.7%
6.6%US$65.00US$51.00n/a19
Nov ’25US$51.73
US$58.75
+13.6%
6.7%US$65.00US$50.00n/a19
Oct ’25US$51.83
US$54.33
+4.8%
9.3%US$70.00US$44.00n/a19
Sep ’25US$38.99
US$54.10
+38.7%
10.1%US$70.00US$45.00n/a19
Aug ’25US$38.47
US$55.20
+43.5%
11.6%US$70.00US$45.00n/a19
Jul ’25US$42.88
US$61.90
+44.3%
9.4%US$76.00US$53.00n/a19
Jun ’25US$45.03
US$62.21
+38.2%
9.1%US$76.00US$53.00n/a19
May ’25US$44.54
US$62.22
+39.7%
9.1%US$76.00US$53.00n/a19
Apr ’25US$53.18
US$64.13
+20.6%
9.9%US$75.00US$54.00n/a17
Mar ’25US$51.28
US$63.76
+24.3%
10.0%US$75.00US$54.00n/a16
Feb ’25US$50.85
US$63.58
+25.0%
10.2%US$75.00US$54.00US$45.8316
Jan ’25US$49.21
US$64.16
+30.4%
11.1%US$77.00US$52.00US$51.3617
Dec ’24US$46.80
US$65.86
+40.7%
10.1%US$79.00US$54.00US$53.0616
Nov ’24US$46.73
US$65.48
+40.1%
9.4%US$79.00US$54.00US$51.7316
Oct ’24US$45.84
US$68.39
+49.2%
7.0%US$80.50US$59.00US$51.8316
Sep ’24US$54.93
US$69.52
+26.6%
7.4%US$80.50US$59.00US$38.9916
Aug ’24US$59.23
US$70.02
+18.2%
7.4%US$80.50US$59.00US$38.4717
Jul ’24US$58.00
US$69.29
+19.5%
8.4%US$80.50US$52.00US$42.8818
Jun ’24US$55.45
US$69.46
+25.3%
8.2%US$80.50US$52.00US$45.0318
May ’24US$64.86
US$68.88
+6.2%
8.4%US$80.50US$52.00US$44.5418
Apr ’24US$57.45
US$64.72
+12.7%
7.2%US$76.00US$52.00US$53.1817
Mar ’24US$58.57
US$63.66
+8.7%
8.8%US$76.00US$52.00US$51.2817
Feb ’24US$58.92
US$63.31
+7.5%
9.6%US$76.00US$49.00US$50.8517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$58.06
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 09:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Las Vegas Sands Corp. 55 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Alistair ScobieAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research