Restaurant Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSTG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RSTG.F ( $0.56 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.36 )

RSTG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSTG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RSTG.F ( $0.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSTG.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RSTG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RSTG.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RSTG.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RSTG.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RSTG.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	UK£927.00m
Piyasa Değeri	UK£498.86m

RSTG.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RSTG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RSTG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
RUTH Ruth's Hospitality Group	1.3x	5.3%	US$670.3m
RICK RCI Hospitality Holdings	1.6x	5.4%	US$462.8m
PTLO Portillo's	1x	10.8%	US$679.4m
BH.A Biglari Holdings	1.8x	n/a	US$643.3m
RSTG.F Restaurant Group	0.5x	2.6%	US$498.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: RSTG.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RSTG.F'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BLMN Bloomin' Brands	0.3x	-2.7%	US$1.12b
BALY Bally's	0.3x	2.2%	US$721.02m
TAST Carrols Restaurant Group	0.3x	2.9%	US$478.64m
CNTY Century Casinos	0.2x	5.9%	US$136.54m

29 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RSTG.F Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RSTG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RSTG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RSTG.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.