Ruth's Hospitality Group Değerleme

RUTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RUTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RUTH ( $21.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RUTH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RUTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RUTH için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RUTH'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RUTH'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$670.33m

RUTH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.7x
PEG Oranı	-8.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RUTH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RUTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.4x
BJRI BJ's Restaurants	25.8x	9.3%	US$787.0m
PTLO Portillo's	36.4x	17.7%	US$1.0b
FWRG First Watch Restaurant Group	43x	14.6%	US$1.0b
TAST Carrols Restaurant Group	16.3x	22.0%	US$478.6m
RUTH Ruth's Hospitality Group	16.9x	-1.9%	US$670.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RUTH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (44.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RUTH'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RUTH Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RUTH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RUTH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.9x
Adil PE Oran	9.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RUTH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 9.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.