Biglari Holdings Değerleme

BH.A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BH.A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BH.A ( $1051.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $237.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BH.A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BH.A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BH.A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BH.A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BH.A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BH.A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.8x
Kazançlar	US$51.15m
Piyasa Değeri	US$651.98m

BH.A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	10x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BH.A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BH.A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.6x
DIN Dine Brands Global	6x	-12.9%	US$538.2m
RUTH Ruth's Hospitality Group	16.9x	-1.9%	US$670.3m
BJRI BJ's Restaurants	27.2x	9.3%	US$817.1m
TAST Carrols Restaurant Group	16.3x	22.0%	US$478.6m
BH.A Biglari Holdings	12.8x	n/a	US$652.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BH.A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BH.A'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BH.A Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BH.A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BH.A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BH.A 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.